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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 748.00 | 748.00 | 23 000.00 | 23 748.00 |
AN Terrains | 2 071 066.00 | 1 148 772.00 | 922 293.00 | 2 071 066.00 |
AP Constructions | 2 124 642.00 | 1 040 819.00 | 1 083 823.00 | 2 124 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 155.00 | 123 611.00 | 30 544.00 | 154 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667 486.00 | 527 304.00 | 140 182.00 | 667 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 041 572.00 | 2 841 256.00 | 2 200 317.00 | 5 041 572.00 |
BT Marchandises | 6 303.00 | | 6 303.00 | 6 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 148.00 | | 9 148.00 | 9 148.00 |
BZ Autres créances | 120 895.00 | | 120 895.00 | 120 895.00 |
CF Disponibilités | 98 607.00 | | 98 607.00 | 98 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 596.00 | | 16 596.00 | 16 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 404.00 | | 255 404.00 | 255 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 296 976.00 | 2 841 256.00 | 2 455 721.00 | 5 296 976.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47.00 | | | 47.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 069.00 | 33 287.00 | | 76 069.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
DG Autres réserves | 168 485.00 | | | 168 485.00 |
DH Report à nouveau | | -22 668.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -269 464.00 | 192 521.00 | | -269 464.00 |
DL TOTAL (I) | -9 862.00 | 216 820.00 | | -9 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 887.00 | 19 258.00 | | 107 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 208 239.00 | 2 182 400.00 | | 2 208 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 007.00 | 42 317.00 | | 25 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 751.00 | 53 421.00 | | 30 751.00 |
EA Autres dettes | 6 165.00 | 3 333.00 | | 6 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 534.00 | 67 866.00 | | 87 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 465 583.00 | 2 368 595.00 | | 2 465 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 455 721.00 | 2 585 415.00 | | 2 455 721.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 208 239.00 | | | 2 208 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 039 610.00 | | 27 066.00 | 5 039 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 103.00 | 5 041 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 103.00 | 5 017 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 748.00 | | | 23 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 015 387.00 | | 27 066.00 | 5 015 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475.00 | | | 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 617 691.00 | 243 488.00 | 19 923.00 | 2 617 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 748.00 | | | 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 616 943.00 | 243 488.00 | 19 923.00 | 2 616 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 007.00 | 25 007.00 | | 25 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 530.00 | 21 530.00 | | 21 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 534.00 | 87 534.00 | | 87 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UX Autres créances clients | 9 148.00 | 9 148.00 | | 9 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 648.00 | 19 648.00 | | 19 648.00 |
VB T. V. A. | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VC Groupe et associés | 45 873.00 | 45 873.00 | | 45 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 772.00 | 7 272.00 | 100 500.00 | 107 772.00 |
VI Groupe et associés | 2 208 239.00 | 2 208 239.00 | | 2 208 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 500.00 | | | 100 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 604.00 | | | 11 604.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 169.00 | 35 169.00 | | 35 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 381.00 | 18 381.00 | | 18 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 596.00 | 16 596.00 | | 16 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 114.00 | 147 114.00 | | 147 114.00 |
VW T.V.A. | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 465 583.00 | 2 365 083.00 | 100 500.00 | 2 465 583.00 |