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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 748.00 | 748.00 | 23 000.00 | 23 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 265.00 | 108 171.00 | 27 094.00 | 135 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 653 590.00 | 457 918.00 | 195 673.00 | 653 590.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 42 363.00 | | 42 363.00 | 42 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 966.00 | 566 837.00 | 288 130.00 | 854 966.00 |
BT Marchandises | 8 174.00 | | 8 174.00 | 8 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 165.00 | | 24 165.00 | 24 165.00 |
BZ Autres créances | 94 556.00 | | 94 556.00 | 94 556.00 |
CF Disponibilités | 43 787.00 | | 43 787.00 | 43 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 313.00 | | 11 313.00 | 11 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 995.00 | | 181 995.00 | 181 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 961.00 | 566 837.00 | 470 124.00 | 1 036 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 000.00 | 410 000.00 | | 248 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 204.00 | 23 812.00 | | 24 204.00 |
DH Report à nouveau | | -419 247.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -268 188.00 | -242 362.00 | | -268 188.00 |
DL TOTAL (I) | 4 016.00 | -227 796.00 | | 4 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 586.00 | 415.00 | | 2 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 382.00 | 529 753.00 | | 310 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 521.00 | 72 553.00 | | 35 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 235.00 | 52 338.00 | | 53 235.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
EA Autres dettes | | 3 254.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 119.00 | 74 443.00 | | 61 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 109.00 | 732 756.00 | | 466 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 124.00 | 504 960.00 | | 470 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 109.00 | 732 756.00 | | 466 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 175.00 | | 175 566.00 | 865 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 143 522.00 | 42 253.00 | 854 966.00 | 143 522.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 109.00 | 23 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 143 522.00 | 39 144.00 | 788 855.00 | 143 522.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 857.00 | | | 26 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 796 355.00 | | 175 166.00 | 796 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 963.00 | | 400.00 | 41 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 530.00 | 53 542.00 | 41 235.00 | 554 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 857.00 | | 3 109.00 | 3 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 673.00 | 53 542.00 | 38 127.00 | 550 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 521.00 | 35 521.00 | | 35 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 560.00 | 22 560.00 | | 22 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 699.00 | 17 699.00 | | 17 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 119.00 | 61 119.00 | | 61 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 363.00 | 42 363.00 | | 42 363.00 |
UX Autres créances clients | 24 165.00 | 24 165.00 | | 24 165.00 |
VB T. V. A. | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VC Groupe et associés | 89 585.00 | 89 585.00 | | 89 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VI Groupe et associés | 310 382.00 | 310 382.00 | | 310 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 789.00 | 10 789.00 | | 10 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 313.00 | 11 313.00 | | 11 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 396.00 | 172 396.00 | | 172 396.00 |
VW T.V.A. | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 109.00 | 466 109.00 | | 466 109.00 |