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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 93 218.00 | 36 062.00 | 57 156.00 | 93 218.00 |
040 Immobilisations financières | 29 650.00 | | 29 650.00 | 29 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 868.00 | 36 062.00 | 86 806.00 | 122 868.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
060 Stock marchandises | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 074.00 | | 30 074.00 | 30 074.00 |
072 Créances – Autres | 61 342.00 | | 61 342.00 | 61 342.00 |
084 Disponibilités | 94 580.00 | | 94 580.00 | 94 580.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 193 155.00 | | 193 155.00 | 193 155.00 |
110 Total général Actif | 316 023.00 | 36 062.00 | 279 962.00 | 316 023.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 140 684.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 465.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 450.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 238.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 042.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 195.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 232.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 512.00 | |
180 Total général Passif | | | 279 962.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 95 756.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 871.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 254 137.00 | 252 245.00 | | 254 137.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 061.00 | | | 25 061.00 |
230 Autres produits | 47.00 | 1.00 | | 47.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 279 246.00 | 252 249.00 | | 279 246.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 917.00 | 4 851.00 | | 4 917.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -283.00 | -21.00 | | -283.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 187.00 | 65 791.00 | | 69 187.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -605.00 | -14.00 | | -605.00 |
242 Autres charges externes. | 71 489.00 | 64 370.00 | | 71 489.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 360.00 | 4 584.00 | | 5 360.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 554.00 | 58 486.00 | | 79 554.00 |
252 Charges sociales | 19 242.00 | 11 478.00 | | 19 242.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 946.00 | 3 339.00 | | 10 946.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 807.00 | 212 865.00 | | 259 807.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 438.00 | 39 384.00 | | 19 438.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 768.00 | 3 145.00 | | 17 768.00 |
294 Charges financières | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 637.00 | 3 024.00 | | 12 637.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 518.00 | 5 833.00 | | 3 518.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 465.00 | 33 672.00 | | 19 465.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 59 552.00 | | | 59 552.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 23 685.00 | | | 23 685.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 218.00 | | | 42 218.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 95 756.00 | | | 95 756.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 106.00 | | | 15 106.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 606.00 | | | 12 606.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 807.00 | | | 30 807.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 723.00 | | | 13 723.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |