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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 33 945.00 | 24 277.00 | 9 668.00 | 33 945.00 |
040 Immobilisations financières | 5 965.00 | | 5 965.00 | 5 965.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 910.00 | 24 277.00 | 15 633.00 | 39 910.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
060 Stock marchandises | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
072 Créances – Autres | 147 703.00 | | 147 703.00 | 147 703.00 |
084 Disponibilités | 53 145.00 | | 53 145.00 | 53 145.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 203 614.00 | | 203 614.00 | 203 614.00 |
110 Total général Actif | 243 524.00 | 24 277.00 | 219 247.00 | 243 524.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 89 552.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 390.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 242.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 123.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 882.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 005.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 247.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 174.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 200.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 146 923.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 287 713.00 | 272 436.00 | | 287 713.00 |
230 Autres produits | 662.00 | 17.00 | | 662.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 288 375.00 | 272 453.00 | | 288 375.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 285.00 | 6 448.00 | | 5 285.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 114.00 | 138.00 | | 114.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 715.00 | 73 564.00 | | 73 715.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 224.00 | 670.00 | | 224.00 |
242 Autres charges externes. | 68 310.00 | 57 513.00 | | 68 310.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 484.00 | 2 043.00 | | 3 484.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 344.00 | 69 407.00 | | 71 344.00 |
252 Charges sociales | 20 681.00 | 20 515.00 | | 20 681.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 034.00 | 3 456.00 | | 3 034.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 192.00 | 233 759.00 | | 246 192.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 183.00 | 38 693.00 | | 42 183.00 |
280 Produits financiers | 590.00 | 895.00 | | 590.00 |
290 Produits exceptionnels | 359.00 | 1 049.00 | | 359.00 |
294 Charges financières | | 45.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 337.00 | 1 164.00 | | 1 337.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 406.00 | 5 660.00 | | 6 406.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 390.00 | 33 767.00 | | 35 390.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 223.00 | | | 29 223.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 091.00 | | | 14 091.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 424.00 | | | 424.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 736.00 | | | 35 736.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 174.00 | | | 4 174.00 |