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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 253.00 | 27 616.00 | 8 637.00 | 36 253.00 |
040 Immobilisations financières | 5 965.00 | | 5 965.00 | 5 965.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 218.00 | 27 616.00 | 14 602.00 | 42 218.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
060 Stock marchandises | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
072 Créances – Autres | 126 296.00 | | 126 296.00 | 126 296.00 |
084 Disponibilités | 79 663.00 | | 79 663.00 | 79 663.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 210 009.00 | | 210 009.00 | 210 009.00 |
110 Total général Actif | 252 227.00 | 27 616.00 | 224 611.00 | 252 227.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 112 988.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 672.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 960.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 754.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 786.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 897.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 651.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 611.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 308.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 200.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 120 091.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 252 248.00 | 287 713.00 | | 252 248.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 662.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 249.00 | 288 375.00 | | 252 249.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 851.00 | 5 285.00 | | 4 851.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -21.00 | 114.00 | | -21.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 791.00 | 73 715.00 | | 65 791.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14.00 | 224.00 | | -14.00 |
242 Autres charges externes. | 64 370.00 | 68 310.00 | | 64 370.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 584.00 | 3 484.00 | | 4 584.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 486.00 | 71 344.00 | | 58 486.00 |
252 Charges sociales | 11 478.00 | 20 681.00 | | 11 478.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 339.00 | 3 034.00 | | 3 339.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 212 865.00 | 246 192.00 | | 212 865.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 384.00 | 42 183.00 | | 39 384.00 |
280 Produits financiers | | 590.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 3 145.00 | 359.00 | | 3 145.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 024.00 | 1 337.00 | | 3 024.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 833.00 | 6 406.00 | | 5 833.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 672.00 | 35 390.00 | | 33 672.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 910.00 | | | 39 910.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 639.00 | | | 25 639.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 914.00 | | | 12 914.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |