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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 98 454.00 | 65 078.00 | 33 375.00 | 98 454.00 |
040 Immobilisations financières | 29 650.00 | | 29 650.00 | 29 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 104.00 | 65 078.00 | 63 025.00 | 128 104.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
060 Stock marchandises | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 113 407.00 | | 113 407.00 | 113 407.00 |
072 Créances – Autres | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
084 Disponibilités | 68 211.00 | | 68 211.00 | 68 211.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 794.00 | | 190 794.00 | 190 794.00 |
110 Total général Actif | 318 898.00 | 65 078.00 | 253 819.00 | 318 898.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 127 011.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 761.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159 071.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 071.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 876.00 | |
172 Autres dettes | | | 41 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 748.00 | |
180 Total général Passif | | | 253 819.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 650.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 003.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 301 570.00 | 276 377.00 | | 301 570.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 291.00 | 33 394.00 | | 48 291.00 |
230 Autres produits | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 351 083.00 | 309 770.00 | | 351 083.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 520.00 | 5 770.00 | | 6 520.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 293.00 | -198.00 | | 293.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 109.00 | 78 404.00 | | 85 109.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 17.00 | 20.00 | | 17.00 |
242 Autres charges externes. | 69 551.00 | 72 321.00 | | 69 551.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 011.00 | 7 837.00 | | 7 011.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 068.00 | 117 193.00 | | 119 068.00 |
252 Charges sociales | 29 233.00 | 29 160.00 | | 29 233.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 053.00 | 15 377.00 | | 14 053.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 330 855.00 | 325 885.00 | | 330 855.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 228.00 | -16 115.00 | | 20 228.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 090.00 | 1 438.00 | | 14 090.00 |
294 Charges financières | 1 397.00 | 1 845.00 | | 1 397.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 954.00 | 6 516.00 | | 1 954.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 761.00 | -23 038.00 | | 28 761.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 104.00 | | | 128 104.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 414.00 | | | 414.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 746.00 | | | 34 746.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 013.00 | | | 16 013.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |