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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 100 756.00 | 78 131.00 | 22 624.00 | 100 756.00 |
040 Immobilisations financières | 29 650.00 | | 29 650.00 | 29 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 406.00 | 78 131.00 | 52 274.00 | 130 406.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
060 Stock marchandises | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 395.00 | | 81 395.00 | 81 395.00 |
072 Créances – Autres | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
084 Disponibilités | 79 297.00 | | 79 297.00 | 79 297.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 487.00 | | 166 487.00 | 166 487.00 |
110 Total général Actif | 296 893.00 | 78 131.00 | 218 762.00 | 296 893.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 115 368.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 467.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 135.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 305.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 863.00 | |
172 Autres dettes | | | 56 460.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 627.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 762.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 302.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 337.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 506.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 303 160.00 | 301 570.00 | | 303 160.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 327.00 | 48 291.00 | | 36 327.00 |
230 Autres produits | 75.00 | 1 222.00 | | 75.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 339 562.00 | 351 083.00 | | 339 562.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 968.00 | 6 520.00 | | 5 968.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -223.00 | 293.00 | | -223.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 570.00 | 85 109.00 | | 90 570.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -411.00 | 17.00 | | -411.00 |
242 Autres charges externes. | 71 170.00 | 69 551.00 | | 71 170.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 078.00 | 7 011.00 | | 7 078.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 695.00 | 119 068.00 | | 107 695.00 |
252 Charges sociales | 28 271.00 | 29 233.00 | | 28 271.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 053.00 | 14 053.00 | | 13 053.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 323 173.00 | 330 855.00 | | 323 173.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 389.00 | 20 228.00 | | 16 389.00 |
290 Produits exceptionnels | 511.00 | 14 090.00 | | 511.00 |
294 Charges financières | 925.00 | 1 397.00 | | 925.00 |
300 Charges exceptionnelles | 738.00 | 1 954.00 | | 738.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 770.00 | 2 206.00 | | 3 770.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 467.00 | 28 761.00 | | 11 467.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 104.00 | | | 128 104.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 875.00 | | | 37 875.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 449.00 | | | 16 449.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |