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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 091.00 | 11 091.00 | | 11 091.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 914.00 | | 6 914.00 | 6 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 285.00 | 44 671.00 | 6 614.00 | 51 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 896.00 | 255 406.00 | 84 489.00 | 339 896.00 |
BP En cours de production de services | 237 884.00 | | 237 884.00 | 237 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 671.00 | | 169 671.00 | 169 671.00 |
BZ Autres créances | 160 753.00 | | 160 753.00 | 160 753.00 |
CF Disponibilités | 30 558.00 | | 30 558.00 | 30 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 282.00 | | 601 282.00 | 601 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 178.00 | 255 406.00 | 685 771.00 | 941 178.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 264 988.00 | 194 183.00 | 70 804.00 | 264 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 200.00 | | | 115 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 120.00 | | | 85 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
DG Autres réserves | 86 139.00 | | | 86 139.00 |
DH Report à nouveau | 62 482.00 | | | 62 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 482.00 | | | 110 482.00 |
DL TOTAL (I) | 470 944.00 | | | 470 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 703.00 | | | 44 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 653.00 | | | 77 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 970.00 | | | 91 970.00 |
EA Autres dettes | 498.00 | | | 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 827.00 | | | 214 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 771.00 | | | 685 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 625.00 | | | 202 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 832.00 | | | 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 704.00 | | 72 173.00 | 329 704.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 207 497.00 | | 61 982.00 | 207 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 982.00 | | 339 896.00 | 61 982.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 269 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 982.00 | | 18 006.00 | 61 982.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 074.00 | | 6 914.00 | 73 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 978.00 | | 3 275.00 | 48 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154.00 | | 1.00 | 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 790.00 | 78 616.00 | | 176 790.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 126 886.00 | 71 788.00 | | 126 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 658.00 | 1 433.00 | | 9 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 245.00 | 5 394.00 | | 40 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 653.00 | 77 653.00 | | 77 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 454.00 | 19 454.00 | | 19 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 443.00 | 24 443.00 | | 24 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
UX Autres créances clients | 169 671.00 | | | 169 671.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
VB T. V. A. | 15 030.00 | | | 15 030.00 |
VC Groupe et associés | 126 489.00 | | | 126 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 871.00 | 31 669.00 | 12 202.00 | 43 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 527.00 | | | 31 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 609.00 | | | 17 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 607.00 | | | 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 839.00 | 332 839.00 | | 332 839.00 |
VW T.V.A. | 44 761.00 | 44 761.00 | | 44 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 827.00 | 202 625.00 | 12 202.00 | 214 827.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 970.00 | | | 25 970.00 |
ST Autres comptes | 90 870.00 | | | 90 870.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 771.00 | | | 28 771.00 |
YT Sous‐traitance | 22 135.00 | | | 22 135.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 86 964.00 | | | 86 964.00 |
YW Taxe professionnelle | 928.00 | | | 928.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 272.00 | | | 151 272.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 832.00 | | | 31 832.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 712.00 | | | 254 712.00 |