| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 111.00 | 469.00 | 580.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 343.00 | | 8 343.00 | 8 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 362.00 | 2 199.00 | 8 163.00 | 10 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 242.00 | 40 002.00 | 3 240.00 | 43 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 709.00 | | 5 709.00 | 5 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 790.00 | 311 794.00 | 32 996.00 | 344 790.00 |
BP En cours de production de services | 79 605.00 | | 79 605.00 | 79 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 394.00 | | 340 394.00 | 340 394.00 |
BZ Autres créances | 134 151.00 | | 134 151.00 | 134 151.00 |
CF Disponibilités | 70 813.00 | | 70 813.00 | 70 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 032.00 | | 627 032.00 | 627 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 822.00 | 311 794.00 | 660 027.00 | 971 822.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 271 903.00 | 264 991.00 | 6 912.00 | 271 903.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 400.00 | 99 400.00 | | 99 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 85 120.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 9 940.00 | 11 520.00 | | 9 940.00 |
DG Autres réserves | 15 312.00 | 86 139.00 | | 15 312.00 |
DH Report à nouveau | | 84 485.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 360.00 | 7 988.00 | | 139 360.00 |
DL TOTAL (I) | 264 012.00 | 374 652.00 | | 264 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 593.00 | 12 202.00 | | 83 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 033.00 | 104 280.00 | | 134 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 039.00 | 39 924.00 | | 4 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 364.00 | 108 305.00 | | 173 364.00 |
EA Autres dettes | 986.00 | 13 173.00 | | 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 015.00 | 277 883.00 | | 396 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 027.00 | 652 535.00 | | 660 027.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 119.00 | | 20 580.00 | 335 119.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 269 480.00 | | 6 914.00 | 269 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 911.00 | 344 790.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 276 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 549.00 | 8 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 362.00 | 53 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 892.00 | | 580.00 | 15 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 590.00 | | 7 376.00 | 49 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158.00 | | 5 710.00 | 158.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 364.00 | 173 364.00 | | 173 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 709.00 | | 5 709.00 | 5 709.00 |
UX Autres créances clients | 340 394.00 | 340 394.00 | | 340 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 593.00 | 19 825.00 | 63 768.00 | 83 593.00 |
VI Groupe et associés | 134 033.00 | 134 033.00 | | 134 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 151.00 | 134 151.00 | | 134 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 323.00 | 476 614.00 | 5 709.00 | 482 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 015.00 | 332 247.00 | 63 768.00 | 396 015.00 |