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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 637.00 | 5 385.00 | 5 252.00 | 10 637.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 343.00 | | 8 343.00 | 8 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 185.00 | 6 909.00 | 7 276.00 | 14 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 506.00 | 48 060.00 | 20 445.00 | 68 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 708.00 | | 5 708.00 | 5 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 775.00 | 334 449.00 | 49 324.00 | 383 775.00 |
BP En cours de production de services | 29 691.00 | | 29 691.00 | 29 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 910.00 | | 237 910.00 | 237 910.00 |
BZ Autres créances | 184 288.00 | | 184 288.00 | 184 288.00 |
CF Disponibilités | 313 998.00 | | 313 998.00 | 313 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 010.00 | | 770 010.00 | 770 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 786.00 | 334 451.00 | 819 335.00 | 1 153 786.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 271 902.00 | 269 604.00 | 2 298.00 | 271 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 400.00 | 99 400.00 | | 99 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 940.00 | 9 940.00 | | 9 940.00 |
DG Autres réserves | 15 312.00 | 15 312.00 | | 15 312.00 |
DH Report à nouveau | 138 639.00 | 139 360.00 | | 138 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 515.00 | 149 279.00 | | 96 515.00 |
DL TOTAL (I) | 359 806.00 | 413 291.00 | | 359 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 255.00 | 303 994.00 | | 257 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 51.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 143.00 | 90 361.00 | | 73 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 071.00 | 181 950.00 | | 129 071.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | 359.00 | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 528.00 | 576 716.00 | | 459 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 335.00 | 990 007.00 | | 819 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 610.00 | 576 716.00 | | 268 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 143.00 | 73 143.00 | | 73 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 039.00 | 30 039.00 | | 30 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 452.00 | 32 452.00 | | 32 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 709.00 | | 5 709.00 | 5 709.00 |
UX Autres créances clients | 237 911.00 | 237 911.00 | | 237 911.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
VC Groupe et associés | 156 018.00 | 156 018.00 | | 156 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 256.00 | 66 338.00 | 190 918.00 | 257 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 085.00 | 13 085.00 | | 13 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 5 709.00 | |
VW T.V.A. | 60 874.00 | 60 874.00 | | 60 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 529.00 | 268 610.00 | 190 918.00 | 459 529.00 |