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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 634.00 | 206.00 | 428.00 | 634.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 257.00 | | 15 257.00 | 15 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 263.00 | 1 471.00 | 3 791.00 | 5 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 326.00 | 38 221.00 | 6 105.00 | 44 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 119.00 | 275 095.00 | 60 023.00 | 335 119.00 |
BP En cours de production de services | 146 145.00 | | 146 145.00 | 146 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 348.00 | | 218 348.00 | 218 348.00 |
BZ Autres créances | 173 487.00 | | 173 487.00 | 173 487.00 |
CF Disponibilités | 52 530.00 | | 52 530.00 | 52 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 511.00 | | 592 511.00 | 592 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 631.00 | 275 095.00 | 652 535.00 | 927 631.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 264 988.00 | 230 705.00 | 34 282.00 | 264 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 400.00 | | | 99 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 120.00 | | | 85 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
DG Autres réserves | 86 139.00 | | | 86 139.00 |
DH Report à nouveau | 84 484.00 | | | 84 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 987.00 | | | 7 987.00 |
DL TOTAL (I) | 374 652.00 | | | 374 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 202.00 | | | 12 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 280.00 | | | 104 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 923.00 | | | 39 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 304.00 | | | 108 304.00 |
EA Autres dettes | 13 172.00 | | | 13 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 883.00 | | | 277 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 535.00 | | | 652 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 883.00 | | | 277 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 896.00 | | 17 926.00 | 339 896.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 269 479.00 | | | 269 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 703.00 | 335 119.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 269 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 091.00 | 15 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 611.00 | 49 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 006.00 | | 8 977.00 | 18 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 254.00 | | 8 947.00 | 52 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156.00 | | 1.00 | 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 406.00 | 42 392.00 | 22 703.00 | 255 406.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 198 674.00 | 36 522.00 | | 198 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 091.00 | 206.00 | 11 091.00 | 11 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 640.00 | 5 664.00 | 11 611.00 | 45 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 923.00 | 39 923.00 | | 39 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 277.00 | 17 277.00 | | 17 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 950.00 | 38 950.00 | | 38 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 172.00 | 13 172.00 | | 13 172.00 |
UX Autres créances clients | 218 348.00 | 218 348.00 | | 218 348.00 |
VB T. V. A. | 9 862.00 | 9 862.00 | | 9 862.00 |
VC Groupe et associés | 133 966.00 | 133 966.00 | | 133 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 202.00 | 12 202.00 | | 12 202.00 |
VI Groupe et associés | 104 280.00 | 104 280.00 | | 104 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 669.00 | | | 31 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 550.00 | 19 550.00 | | 19 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 108.00 | 10 108.00 | | 10 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 835.00 | 393 835.00 | | 393 835.00 |
VW T.V.A. | 48 744.00 | 48 744.00 | | 48 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 883.00 | 277 883.00 | | 277 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 183.00 | | | 10 183.00 |
ST Autres comptes | 89 911.00 | | | 89 911.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 438.00 | | | 25 438.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 401.00 | | | 20 401.00 |
YT Sous‐traitance | 48 535.00 | | | 48 535.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 92 857.00 | | | 92 857.00 |
YW Taxe professionnelle | 932.00 | | | 932.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 043.00 | | | 158 043.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 115.00 | | | 60 115.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 926.00 | | | 266 926.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |