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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 040.00 | 1 923.00 | 7 117.00 | 9 040.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 343.00 | | 8 343.00 | 8 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 362.00 | 4 271.00 | 6 091.00 | 10 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 403.00 | 42 717.00 | 3 686.00 | 46 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 709.00 | | 5 709.00 | 5 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 412.00 | 320 699.00 | 35 713.00 | 356 412.00 |
BP En cours de production de services | 37 638.00 | | 37 638.00 | 37 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 528.00 | | 270 528.00 | 270 528.00 |
BZ Autres créances | 282 182.00 | | 282 182.00 | 282 182.00 |
CF Disponibilités | 378 546.00 | | 378 546.00 | 378 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 071.00 | | 969 071.00 | 969 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 483.00 | 320 699.00 | 1 004 784.00 | 1 325 483.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 271 903.00 | 267 296.00 | 4 607.00 | 271 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 400.00 | 99 400.00 | | 99 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 940.00 | 9 940.00 | | 9 940.00 |
DG Autres réserves | 15 312.00 | 15 312.00 | | 15 312.00 |
DH Report à nouveau | 139 360.00 | | | 139 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 279.00 | 139 360.00 | | 149 279.00 |
DL TOTAL (I) | 413 291.00 | 264 012.00 | | 413 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 994.00 | 83 593.00 | | 303 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | 134 033.00 | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 139.00 | 4 039.00 | | 97 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 951.00 | 173 364.00 | | 181 951.00 |
EA Autres dettes | 8 357.00 | 986.00 | | 8 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 493.00 | 396 015.00 | | 591 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 784.00 | 660 027.00 | | 1 004 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 790.00 | | 11 622.00 | 344 790.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 276 394.00 | | | 276 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 412.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 276 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 923.00 | | 8 460.00 | 8 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 604.00 | | 3 161.00 | 53 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 868.00 | | 2.00 | 5 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 794.00 | 8 905.00 | | 311 794.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 269 482.00 | 2 305.00 | | 269 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111.00 | 1 812.00 | | 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 201.00 | 4 788.00 | | 42 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 139.00 | 97 139.00 | | 97 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 951.00 | 181 951.00 | | 181 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 357.00 | 8 357.00 | | 8 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 709.00 | | 5 709.00 | 5 709.00 |
UX Autres créances clients | 270 528.00 | 270 528.00 | | 270 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 994.00 | 19 897.00 | 284 097.00 | 303 994.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 598.00 | | | 9 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 181.00 | 282 181.00 | | 282 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 596.00 | 552 887.00 | 5 709.00 | 558 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 493.00 | 307 396.00 | 284 097.00 | 591 493.00 |