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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 866.00 | 1 707.00 | 11 159.00 | 12 866.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 902.00 | 52 902.00 | | 52 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 903.00 | 8 098.00 | 4 804.00 | 12 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 672.00 | 62 708.00 | 102 964.00 | 165 672.00 |
BT Marchandises | 105 388.00 | 9 154.00 | 96 233.00 | 105 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 236.00 | | 20 236.00 | 20 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 956.00 | 4 827.00 | 93 129.00 | 97 956.00 |
BZ Autres créances | 61 888.00 | | 61 888.00 | 61 888.00 |
CF Disponibilités | 44 776.00 | | 44 776.00 | 44 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 027.00 | 13 982.00 | 320 045.00 | 334 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 700.00 | 76 690.00 | 423 009.00 | 499 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | | 2 930.00 | | |
DH Report à nouveau | -4 099.00 | | | -4 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 838.00 | -7 030.00 | | 5 838.00 |
DL TOTAL (I) | 67 738.00 | 61 900.00 | | 67 738.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 48.00 | | | 48.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 793.00 | 962.00 | | 54 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 643.00 | 134 836.00 | | 150 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 959.00 | 396.00 | | 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 226.00 | 17 857.00 | | 76 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 098.00 | 58 964.00 | | 70 098.00 |
EA Autres dettes | 2 502.00 | 3 700.00 | | 2 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 270.00 | 216 718.00 | | 355 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 009.00 | 278 618.00 | | 423 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 311.00 | 216 321.00 | | 354 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 494.00 | 962.00 | | 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 552 259.00 | | 552 259.00 | 552 259.00 |
FD Production vendue biens | 14 203.00 | | 14 203.00 | 14 203.00 |
FG Production vendue services | 297 169.00 | | 297 169.00 | 297 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 863 631.00 | | 863 631.00 | 863 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 466 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 982.00 | |
GE Autres charges | | | 3 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 346.00 | -4 849.00 | | -5 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 851.00 | 948 057.00 | | 876 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 013.00 | 955 087.00 | | 871 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 838.00 | -7 030.00 | | 5 838.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 504.00 | 2 517.00 | | 2 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 226.00 | 76 226.00 | | 76 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 756.00 | 23 756.00 | | 23 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 902.00 | 39 902.00 | | 39 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 92 164.00 | | | 92 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
VB T. V. A. | 25 279.00 | | | 25 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 299.00 | 54 299.00 | | 54 299.00 |
VI Groupe et associés | 150 643.00 | 150 643.00 | | 150 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 354.00 | | | 21 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 255.00 | | | 15 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 626.00 | 163 626.00 | 12 000.00 | 175 626.00 |
VW T.V.A. | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 311.00 | 354 311.00 | | 354 311.00 |