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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 456.00 | 6 516.00 | 6 940.00 | 13 456.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 178.00 | 33 747.00 | 14 430.00 | 48 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 958.00 | 14 710.00 | 56 248.00 | 70 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 510.00 | | 13 510.00 | 13 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 103.00 | 54 973.00 | 166 129.00 | 221 103.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 175 652.00 | 19 708.00 | 155 943.00 | 175 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 785.00 | | 128 785.00 | 128 785.00 |
BZ Autres créances | 30 808.00 | | 30 808.00 | 30 808.00 |
CF Disponibilités | 63 830.00 | | 63 830.00 | 63 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 849.00 | 19 708.00 | 381 140.00 | 400 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 952.00 | 74 682.00 | 547 270.00 | 621 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | | 1 738.00 | | |
DH Report à nouveau | -10 323.00 | | | -10 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 525.00 | -12 062.00 | | -6 525.00 |
DL TOTAL (I) | 49 150.00 | 55 676.00 | | 49 150.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 191.00 | 262.00 | | 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 433.00 | 105 230.00 | | 41 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 736.00 | 221 962.00 | | 182 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 906.00 | 12 280.00 | | 7 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 439.00 | 182 172.00 | | 207 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 711.00 | 47 559.00 | | 56 711.00 |
EA Autres dettes | 1 701.00 | 5 258.00 | | 1 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 120.00 | 574 727.00 | | 498 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 270.00 | 630 403.00 | | 547 270.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 182 736.00 | | | 182 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 124 081.00 | | 1 124 081.00 | 1 124 081.00 |
FD Production vendue biens | -40 508.00 | | -40 508.00 | -40 508.00 |
FG Production vendue services | 389 702.00 | | 389 702.00 | 389 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 473 276.00 | | 1 473 276.00 | 1 473 276.00 |
FM Production stockée | | | -6 205.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 505 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 837 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 708.00 | |
GE Autres charges | | | 19 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 523 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 154.00 | | | 94 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 154.00 | | | 94 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 518.00 | | | 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 803.00 | 1 077.00 | | 76 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 321.00 | 1 077.00 | | 77 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 832.00 | -1 077.00 | | 16 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -8 113.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 599 693.00 | 1 771 546.00 | | 1 599 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 606 218.00 | 1 783 608.00 | | 1 606 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 525.00 | -12 062.00 | | -6 525.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 574.00 | 1 602.00 | | 3 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 675.00 | | 99 167.00 | 237 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 739.00 | 221 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 739.00 | 115 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 867.00 | | 590.00 | 87 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 808.00 | | 98 067.00 | 136 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | 510.00 | 13 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 127.00 | 20 782.00 | 38 935.00 | 73 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 103.00 | 2 414.00 | | 4 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 024.00 | 18 368.00 | 38 935.00 | 69 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 439.00 | 207 439.00 | | 207 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 622.00 | 38 622.00 | | 38 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 510.00 | | 13 510.00 | 13 510.00 |
UX Autres créances clients | 128 786.00 | 128 786.00 | | 128 786.00 |
VB T. V. A. | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VC Groupe et associés | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 109.00 | 30 535.00 | 30 535.00 | 40 109.00 |
VI Groupe et associés | 182 737.00 | 1 889.00 | 180 848.00 | 182 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 613.00 | | | 44 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 166.00 | | | 109 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 833.00 | 21 833.00 | | 21 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 877.00 | 161 367.00 | 13 510.00 | 174 877.00 |
VW T.V.A. | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 214.00 | 299 791.00 | 190 423.00 | 490 214.00 |