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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 866.00 | 4 103.00 | 8 763.00 | 12 866.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 712.00 | 53 207.00 | 14 504.00 | 67 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 095.00 | 15 816.00 | 53 279.00 | 69 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 675.00 | 73 127.00 | 164 547.00 | 237 675.00 |
BN En cours de production de biens | 6 205.00 | | 6 205.00 | 6 205.00 |
BT Marchandises | 225 069.00 | 13 528.00 | 211 540.00 | 225 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 110 218.00 | | 110 218.00 | 110 218.00 |
BZ Autres créances | 36 362.00 | | 36 362.00 | 36 362.00 |
CF Disponibilités | 96 796.00 | | 96 796.00 | 96 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 731.00 | | 4 731.00 | 4 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 384.00 | 13 528.00 | 465 855.00 | 479 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 059.00 | 86 656.00 | 630 403.00 | 717 059.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
DH Report à nouveau | | -4 099.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 062.00 | 5 838.00 | | -12 062.00 |
DL TOTAL (I) | 55 676.00 | 67 738.00 | | 55 676.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 262.00 | 48.00 | | 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 230.00 | 54 793.00 | | 105 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 962.00 | 150 643.00 | | 221 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 280.00 | 959.00 | | 12 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 172.00 | 76 226.00 | | 182 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 559.00 | 70 098.00 | | 47 559.00 |
EA Autres dettes | 5 258.00 | 2 502.00 | | 5 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 727.00 | 355 270.00 | | 574 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 403.00 | 423 009.00 | | 630 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 683.00 | 354 311.00 | | 342 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 568.00 | 494.00 | | 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 411 201.00 | | 1 411 201.00 | 1 411 201.00 |
FD Production vendue biens | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
FG Production vendue services | 338 790.00 | | 338 790.00 | 338 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 750 954.00 | | 1 750 954.00 | 1 750 954.00 |
FM Production stockée | | | 6 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 771 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 308 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -119 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 528.00 | |
GE Autres charges | | | 22 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 783 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 077.00 | | | -1 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 113.00 | -5 346.00 | | -8 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 771 546.00 | 876 851.00 | | 1 771 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 783 608.00 | 871 013.00 | | 1 783 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 062.00 | 5 838.00 | | -12 062.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 602.00 | 2 504.00 | | 1 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 671.00 | | 75 253.00 | 90 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 250.00 | 162 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 250.00 | 136 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 866.00 | | | 12 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 805.00 | | 74 253.00 | 65 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | 1 000.00 | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 707.00 | 12 590.00 | 2 172.00 | 62 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 707.00 | 2 395.00 | | 1 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 000.00 | 10 195.00 | 2 172.00 | 61 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 173.00 | 182 173.00 | | 182 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 127.00 | 10 127.00 | | 10 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 824.00 | 30 824.00 | | 30 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 110 219.00 | 110 219.00 | | 110 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VB T. V. A. | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 662.00 | 104 662.00 | | 104 662.00 |
VI Groupe et associés | 221 963.00 | 2 200.00 | 219 763.00 | 221 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 762.00 | 11 762.00 | | 11 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 434.00 | 16 434.00 | | 16 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 313.00 | 151 313.00 | 13 000.00 | 164 313.00 |
VW T.V.A. | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 447.00 | 342 684.00 | 219 763.00 | 562 447.00 |