| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 456.00 | 9 030.00 | 4 426.00 | 13 456.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 767.00 | 37 685.00 | 17 081.00 | 54 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 408.00 | 29 536.00 | 86 872.00 | 116 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 010.00 | | 13 010.00 | 13 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 643.00 | 76 251.00 | 196 391.00 | 272 643.00 |
BT Marchandises | 93 392.00 | 20 345.00 | 73 046.00 | 93 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 528.00 | 7 751.00 | 81 777.00 | 89 528.00 |
BZ Autres créances | 15 773.00 | | 15 773.00 | 15 773.00 |
CF Disponibilités | 157 423.00 | | 157 423.00 | 157 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 681.00 | 28 096.00 | 330 584.00 | 358 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 324.00 | 104 348.00 | 526 976.00 | 631 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 849.00 | -10 323.00 | | -16 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 647.00 | -6 525.00 | | 21 647.00 |
DL TOTAL (I) | 70 797.00 | 49 150.00 | | 70 797.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 191.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 279.00 | 41 433.00 | | 110 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 376.00 | 182 736.00 | | 179 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 808.00 | 7 906.00 | | 2 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 324.00 | 207 439.00 | | 87 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 009.00 | 56 711.00 | | 71 009.00 |
EA Autres dettes | 5 380.00 | 1 701.00 | | 5 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 178.00 | 498 120.00 | | 456 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 976.00 | 547 270.00 | | 526 976.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 002 023.00 | | 1 002 023.00 | 1 002 023.00 |
FD Production vendue biens | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
FG Production vendue services | 389 905.00 | | 389 905.00 | 389 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 393 960.00 | | 1 393 960.00 | 1 393 960.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 457 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 712 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 82 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 096.00 | |
GE Autres charges | | | 21 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 431 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 165.00 | 94 154.00 | | 4 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 165.00 | 94 154.00 | | 4 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 518.00 | | 55.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 472.00 | 76 803.00 | | 2 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 527.00 | 77 321.00 | | 2 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 638.00 | 16 832.00 | | 1 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 462 128.00 | 1 599 693.00 | | 1 462 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 440 481.00 | 1 606 218.00 | | 1 440 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 647.00 | -6 525.00 | | 21 647.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 564.00 | 3 574.00 | | 3 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 103.00 | 55 314.00 | | 221 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 13 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 774.00 | 272 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 457.00 | | 88 457.00 | 88 457.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 274.00 | 171 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 457.00 | | | 88 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 136.00 | 55 314.00 | | 119 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 510.00 | | | 13 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 974.00 | 22 080.00 | 802.00 | 54 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 517.00 | 2 513.00 | | 6 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 457.00 | 19 567.00 | 802.00 | 48 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 324.00 | 87 324.00 | | 87 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 007.00 | 12 007.00 | | 12 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 892.00 | 43 892.00 | | 43 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 010.00 | | 13 010.00 | 13 010.00 |
UX Autres créances clients | 80 227.00 | 80 227.00 | | 80 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 301.00 | 9 301.00 | | 9 301.00 |
VB T. V. A. | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 163.00 | 4 996.00 | 93 619.00 | 109 163.00 |
VI Groupe et associés | 179 377.00 | 2 793.00 | 176 584.00 | 179 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 947.00 | | | 30 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VP Divers | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 876.00 | 107 866.00 | 13 010.00 | 120 876.00 |
VW T.V.A. | 10 498.00 | 10 498.00 | | 10 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 370.00 | 172 620.00 | 270 202.00 | 453 370.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |