| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 567.00 | 10 565.00 | 2 002.00 | 12 567.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 858.00 | 40 104.00 | 20 754.00 | 60 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 554.00 | 22 316.00 | 112 238.00 | 134 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 979.00 | 72 984.00 | 221 994.00 | 294 979.00 |
BT Marchandises | 125 136.00 | 21 550.00 | 103 585.00 | 125 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 174.00 | 7 751.00 | 73 423.00 | 81 174.00 |
BZ Autres créances | 34 316.00 | | 34 316.00 | 34 316.00 |
CF Disponibilités | 115 963.00 | | 115 963.00 | 115 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 235.00 | 29 301.00 | 329 934.00 | 359 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 214.00 | 102 286.00 | 551 928.00 | 654 214.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 477.00 | | | 83 477.00 |
DL TOTAL (I) | 154 275.00 | | | 154 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 228.00 | | | 105 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 308.00 | | | 142 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 345.00 | | | 93 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 150.00 | | | 53 150.00 |
EA Autres dettes | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 653.00 | | | 397 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 928.00 | | | 551 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 063.00 | | | 312 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 035 529.00 | | 1 035 529.00 | 1 035 529.00 |
FG Production vendue services | 472 670.00 | | 472 670.00 | 472 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 508 199.00 | | 1 508 199.00 | 1 508 199.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 540 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 826 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 550.00 | |
GE Autres charges | | | 14 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 473 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 734.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 719.00 | | | 13 719.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 924.00 | | | 48 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 924.00 | | | 48 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | | | 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 978.00 | | | 28 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 181.00 | | | 29 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 744.00 | | | 19 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 589 803.00 | | | 1 589 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 506 325.00 | | | 1 506 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 477.00 | | | 83 477.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 643.00 | | 81 804.00 | 272 643.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 010.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 010.00 | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 469.00 | 294 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 890.00 | 87 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 569.00 | 195 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 457.00 | | | 88 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 176.00 | | 81 804.00 | 171 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 010.00 | | | 13 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 252.00 | 26 213.00 | 29 481.00 | 76 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 030.00 | 2 424.00 | 890.00 | 9 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 222.00 | 23 789.00 | 28 591.00 | 67 222.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 346.00 | 21 550.00 | 20 346.00 | 20 346.00 |
6T Sur comptes clients | 7 751.00 | | | 7 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 097.00 | 21 550.00 | 20 346.00 | 28 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 097.00 | 21 550.00 | 20 346.00 | 28 097.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 550.00 | 20 346.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 345.00 | 93 345.00 | | 93 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 474.00 | 10 474.00 | | 10 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 086.00 | 38 086.00 | | 38 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 71 873.00 | 71 873.00 | | 71 873.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 301.00 | 9 301.00 | | 9 301.00 |
VB T. V. A. | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 167.00 | 18 577.00 | 85 590.00 | 104 167.00 |
VI Groupe et associés | 142 308.00 | 142 308.00 | | 142 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 610.00 | 21 610.00 | | 21 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 136.00 | 118 136.00 | 12 000.00 | 130 136.00 |
VW T.V.A. | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 113.00 | 309 523.00 | 85 590.00 | 395 113.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 356.00 | | | 9 356.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
ST Autres comptes | 128 724.00 | | | 128 724.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 675.00 | | | 114 675.00 |
YT Sous‐traitance | 48 482.00 | | | 48 482.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 854.00 | | | 9 854.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 210.00 | | | 19 210.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 270 042.00 | | | 270 042.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 335.00 | | | 176 335.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 298 630.00 | | | 298 630.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |