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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 130.00 | 8 595.00 | 535.00 | 9 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 130.00 | 108 595.00 | 1 535.00 | 110 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 172.00 | 9 882.00 | 15 290.00 | 25 172.00 |
BZ Autres créances | 199 255.00 | | 199 255.00 | 199 255.00 |
CF Disponibilités | 15 380.00 | | 15 380.00 | 15 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 807.00 | 9 882.00 | 229 925.00 | 239 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 937.00 | 118 477.00 | 231 460.00 | 349 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 101 598.00 | 186 807.00 | | 101 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 299.00 | 14 791.00 | | -105 299.00 |
DL TOTAL (I) | 106 299.00 | 311 598.00 | | 106 299.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 000.00 | 68 000.00 | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | 68 000.00 | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 403.00 | 468.00 | | 6 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 642.00 | 176 685.00 | | 70 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 194.00 | 19 118.00 | | 14 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 772.00 | 242 588.00 | | 28 772.00 |
EA Autres dettes | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 161.00 | 438 859.00 | | 124 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 459.00 | 818 457.00 | | 231 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 161.00 | 438 859.00 | | 124 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 519 268.00 | 13 383.00 | 532 650.00 | 519 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 268.00 | 13 383.00 | 532 650.00 | 519 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 386.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 451.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 401.00 | 1 553 892.00 | | 654 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 700.00 | 1 539 101.00 | | 759 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 299.00 | 14 791.00 | | -105 299.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 892.00 | 68 582.00 | | 68 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 130.00 | | | 110 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 209.00 | 386.00 | | 8 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 209.00 | 386.00 | | 8 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 000.00 | | 67 000.00 | 68 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 100 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 411.00 | 3 451.00 | 3 980.00 | 10 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 411.00 | 103 451.00 | 3 980.00 | 10 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 411.00 | 103 451.00 | 70 980.00 | 78 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 451.00 | 70 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 194.00 | 14 194.00 | | 14 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 471.00 | 15 471.00 | | 15 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 25 172.00 | | | 25 172.00 |
VB T. V. A. | 35 601.00 | | | 35 601.00 |
VC Groupe et associés | 155 366.00 | | | 155 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
VI Groupe et associés | 70 642.00 | 70 642.00 | | 70 642.00 |
VP Divers | 8 288.00 | | | 8 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 427.00 | 224 427.00 | 1 000.00 | 225 427.00 |
VW T.V.A. | 9 569.00 | 9 569.00 | | 9 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 161.00 | 124 161.00 | | 124 161.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |