| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 397.00 | 8 397.00 | | 8 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 550.00 | 110 550.00 | 1 000.00 | 111 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 448.00 | 8 730.00 | 19 718.00 | 28 448.00 |
BZ Autres créances | 158 436.00 | | 158 436.00 | 158 436.00 |
CF Disponibilités | 42 939.00 | | 42 939.00 | 42 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 824.00 | 8 730.00 | 221 094.00 | 229 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 374.00 | 119 280.00 | 222 094.00 | 341 374.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 17 997.00 | | | 17 997.00 |
DH Report à nouveau | | -1 879.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 671.00 | 19 876.00 | | 29 671.00 |
DL TOTAL (I) | 157 668.00 | 127 997.00 | | 157 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166.00 | 372.00 | | 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 578.00 | 121 402.00 | | 19 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 531.00 | 36 876.00 | | 35 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 151.00 | 10 518.00 | | 9 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 426.00 | 169 169.00 | | 64 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 094.00 | 297 166.00 | | 222 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 426.00 | 169 169.00 | | 64 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166.00 | 372.00 | | 166.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 872.00 | 63 090.00 | 116 962.00 | 53 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 872.00 | 63 090.00 | 116 962.00 | 53 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 254.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 296.00 | 3 732.00 | | 1 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 107.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 107.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 417.00 | -107.00 | | 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 473.00 | 125 854.00 | | 121 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 802.00 | 105 978.00 | | 91 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 671.00 | 19 876.00 | | 29 671.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 647.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 386.00 | | | 112 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 836.00 | 111 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 836.00 | 10 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 386.00 | | | 11 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 216.00 | 170.00 | 836.00 | 11 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 216.00 | 170.00 | 836.00 | 11 216.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 525.00 | | 795.00 | 9 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 525.00 | | 795.00 | 109 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 525.00 | | 795.00 | 109 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 795.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 531.00 | 35 531.00 | | 35 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 28 448.00 | 28 448.00 | | 28 448.00 |
VB T. V. A. | 23 792.00 | 23 792.00 | | 23 792.00 |
VC Groupe et associés | 134 644.00 | 134 644.00 | | 134 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VI Groupe et associés | 19 578.00 | 19 578.00 | | 19 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 884.00 | 186 884.00 | 1 000.00 | 187 884.00 |
VW T.V.A. | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 426.00 | 64 426.00 | | 64 426.00 |