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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475.00 | 362.00 | 113.00 | 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 233.00 | 9 063.00 | 170.00 | 9 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 708.00 | 109 424.00 | 1 284.00 | 110 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 114.00 | 9 882.00 | 82 232.00 | 92 114.00 |
BZ Autres créances | 175 423.00 | | 175 423.00 | 175 423.00 |
CF Disponibilités | 25 179.00 | | 25 179.00 | 25 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 716.00 | 9 882.00 | 282 834.00 | 292 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 425.00 | 119 307.00 | 284 118.00 | 403 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 101 598.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 701.00 | | | -3 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 823.00 | -105 299.00 | | 1 823.00 |
DL TOTAL (I) | 108 121.00 | 106 299.00 | | 108 121.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251.00 | 6 403.00 | | 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 003.00 | 70 642.00 | | 122 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 528.00 | 14 194.00 | | 27 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 215.00 | 28 772.00 | | 25 215.00 |
EA Autres dettes | | 921.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 174 997.00 | 120 933.00 | | 174 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 118.00 | 228 231.00 | | 284 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 997.00 | 120 933.00 | | 174 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251.00 | 6 403.00 | | 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 563.00 | | 74 563.00 | 74 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 563.00 | | 74 563.00 | 74 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 829.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 723.00 | | | 11 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 723.00 | | | 11 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | 17.00 | | 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | 17.00 | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 468.00 | -17.00 | | 11 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 380.00 | 654 401.00 | | 157 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 557.00 | 759 700.00 | | 155 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 823.00 | -105 299.00 | | 1 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 130.00 | | 579.00 | 110 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 130.00 | | 579.00 | 9 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 595.00 | 829.00 | | 8 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 595.00 | 829.00 | | 8 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 882.00 | | | 9 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 882.00 | | | 109 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 882.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | 110 882.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 528.00 | 27 528.00 | | 27 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 92 114.00 | 92 114.00 | | 92 114.00 |
VB T. V. A. | 40 397.00 | | | 40 397.00 |
VC Groupe et associés | 133 359.00 | | | 133 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VI Groupe et associés | 122 003.00 | 122 003.00 | | 122 003.00 |
VP Divers | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 537.00 | 267 537.00 | 1 000.00 | 268 537.00 |
VW T.V.A. | 21 248.00 | 21 248.00 | | 21 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 997.00 | 174 997.00 | | 174 997.00 |