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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 153.00 | 1 983.00 | 170.00 | 2 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 233.00 | 9 233.00 | | 9 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 386.00 | 111 216.00 | 1 170.00 | 112 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 883.00 | 9 525.00 | 23 358.00 | 32 883.00 |
BZ Autres créances | 163 179.00 | | 163 179.00 | 163 179.00 |
CF Disponibilités | 109 459.00 | | 109 459.00 | 109 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 521.00 | 9 525.00 | 295 996.00 | 305 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 907.00 | 120 741.00 | 297 166.00 | 417 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 879.00 | -3 701.00 | | -1 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 876.00 | 1 823.00 | | 19 876.00 |
DL TOTAL (I) | 127 997.00 | 108 121.00 | | 127 997.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372.00 | 251.00 | | 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 402.00 | 122 003.00 | | 121 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 876.00 | 27 528.00 | | 36 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 518.00 | 25 215.00 | | 10 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 169.00 | 174 997.00 | | 169 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 166.00 | 284 118.00 | | 297 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 169.00 | 174 997.00 | | 169 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 372.00 | 251.00 | | 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 256.00 | 62 756.00 | 117 012.00 | 54 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 256.00 | 62 756.00 | 117 012.00 | 54 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 411.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 723.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 723.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 255.00 | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 255.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | 11 468.00 | | -107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 854.00 | 157 380.00 | | 125 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 978.00 | 155 557.00 | | 105 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 876.00 | 1 823.00 | | 19 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 708.00 | | 1 678.00 | 110 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 708.00 | | 1 678.00 | 9 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 424.00 | 1 792.00 | | 9 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 424.00 | 1 792.00 | | 9 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 882.00 | 411.00 | 768.00 | 9 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 882.00 | 411.00 | 768.00 | 109 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 882.00 | 411.00 | 1 768.00 | 110 882.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 411.00 | 1 768.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 876.00 | 36 876.00 | | 36 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 32 883.00 | 32 883.00 | | 32 883.00 |
VB T. V. A. | 27 973.00 | 27 973.00 | | 27 973.00 |
VC Groupe et associés | 135 206.00 | 135 206.00 | | 135 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VI Groupe et associés | 121 402.00 | 121 402.00 | | 121 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 062.00 | 196 062.00 | 1 000.00 | 197 062.00 |
VW T.V.A. | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 169.00 | 169 169.00 | | 169 169.00 |