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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 781.00 | 101 781.00 | 1 000.00 | 102 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 240.00 | 8 346.00 | 6 894.00 | 15 240.00 |
BZ Autres créances | 157 058.00 | | 157 058.00 | 157 058.00 |
CF Disponibilités | 36 856.00 | | 36 856.00 | 36 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 154.00 | 8 346.00 | 200 808.00 | 209 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 936.00 | 110 127.00 | 201 808.00 | 311 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 44 006.00 | 47 668.00 | | 44 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 975.00 | -3 662.00 | | 1 975.00 |
DL TOTAL (I) | 155 981.00 | 154 006.00 | | 155 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 92.00 | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 042.00 | 19 810.00 | | 20 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 490.00 | 28 457.00 | | 21 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 216.00 | 5 298.00 | | 4 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 828.00 | 53 657.00 | | 45 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 808.00 | 207 663.00 | | 201 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 828.00 | 53 657.00 | | 45 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | 92.00 | | 80.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 550.00 | | | 111 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 769.00 | 102 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 769.00 | 1 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 550.00 | | 8 769.00 | 10 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 550.00 | | 8 769.00 | 10 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 346.00 | | | 8 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 346.00 | | | 108 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 346.00 | | | 108 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 490.00 | 21 490.00 | | 21 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VB T. V. A. | 18 740.00 | 18 740.00 | | 18 740.00 |
VC Groupe et associés | 137 830.00 | 137 830.00 | | 137 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 20 042.00 | 20 042.00 | | 20 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 298.00 | 172 298.00 | 1 000.00 | 173 298.00 |
VW T.V.A. | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 828.00 | 45 828.00 | | 45 828.00 |