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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 403.00 | 46 605.00 | 5 798.00 | 52 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 898.00 | 42 584.00 | 11 314.00 | 53 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 761.00 | 89 189.00 | 218 572.00 | 307 761.00 |
BT Marchandises | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 859.00 | | 93 859.00 | 93 859.00 |
BZ Autres créances | 66 894.00 | | 66 894.00 | 66 894.00 |
CF Disponibilités | 47 470.00 | | 47 470.00 | 47 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 576.00 | | 15 576.00 | 15 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 415.00 | | 224 415.00 | 224 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 176.00 | 89 189.00 | 442 987.00 | 532 176.00 |
CR Parts à plus d’un an | 139 053.00 | | | 139 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -8 391.00 | | | -8 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 420.00 | | | -12 420.00 |
DL TOTAL (I) | -12 011.00 | | | -12 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 960.00 | | | 16 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 602.00 | | | 363 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 191.00 | | | 71 191.00 |
EA Autres dettes | 293.00 | | | 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 998.00 | | | 454 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 987.00 | | | 442 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 063.00 | | | 232 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 479.00 | | 17 282.00 | 290 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 000.00 | | | 199 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 019.00 | | 17 282.00 | 89 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 875.00 | 4 313.00 | | 84 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 875.00 | 4 313.00 | | 84 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 601.00 | 140 665.00 | 222 936.00 | 363 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 370.00 | 17 370.00 | | 17 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 002.00 | 49 002.00 | | 49 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 107.00 | | | 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 859.00 | | | 93 859.00 |
VB T. V. A. | 14 685.00 | | | 14 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VI Groupe et associés | 16 961.00 | 16 961.00 | | 16 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 908.00 | | | 6 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 194.00 | | | 45 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 576.00 | | | 15 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 789.00 | 39 736.00 | 139 053.00 | 178 789.00 |
VW T.V.A. | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 999.00 | 232 063.00 | 222 936.00 | 454 999.00 |