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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 186.00 | 52 161.00 | 7 025.00 | 59 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 714.00 | 44 674.00 | 8 040.00 | 52 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 400.00 | 96 835.00 | 216 565.00 | 313 400.00 |
BT Marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 964.00 | | 93 964.00 | 93 964.00 |
BZ Autres créances | 52 744.00 | | 52 744.00 | 52 744.00 |
CF Disponibilités | 39 126.00 | | 39 126.00 | 39 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 903.00 | | 5 903.00 | 5 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 237.00 | | 192 237.00 | 192 237.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 639.00 | 96 835.00 | 408 804.00 | 505 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -88 160.00 | | | -88 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
DL TOTAL (I) | -71 276.00 | | | -71 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 691.00 | | | 38 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 235.00 | | | 356 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 950.00 | | | 78 950.00 |
EA Autres dettes | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 080.00 | | | 480 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 804.00 | | | 408 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 143.00 | | | 257 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 417.00 | | 5 833.00 | 314 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 850.00 | 313 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 850.00 | 111 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 000.00 | | | 199 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 917.00 | | 5 833.00 | 112 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 093.00 | 7 034.00 | 3 292.00 | 93 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 093.00 | 7 034.00 | 3 292.00 | 93 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 235.00 | 133 299.00 | 222 936.00 | 356 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 858.00 | 27 858.00 | | 27 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 676.00 | 45 676.00 | | 45 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 859.00 | | 93 859.00 | 93 859.00 |
VB T. V. A. | 7 444.00 | 7 444.00 | | 7 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VI Groupe et associés | 38 690.00 | 38 690.00 | | 38 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 194.00 | | 45 194.00 | 45 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 112.00 | 13 559.00 | 141 553.00 | 155 112.00 |
VW T.V.A. | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 079.00 | 257 143.00 | 222 936.00 | 480 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
ST Autres comptes | 149 221.00 | | | 149 221.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 655.00 | | | 30 655.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 58 426.00 | | | 58 426.00 |
YT Sous‐traitance | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 720.00 | | | 73 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 896.00 | | | 90 896.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 377.00 | | | 190 377.00 |