| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 186.00 | 49 472.00 | 9 714.00 | 59 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 731.00 | 43 621.00 | 10 110.00 | 53 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 417.00 | 93 093.00 | 221 324.00 | 314 417.00 |
BT Marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 964.00 | | 93 964.00 | 93 964.00 |
BZ Autres créances | 70 637.00 | | 70 637.00 | 70 637.00 |
CF Disponibilités | 52 325.00 | | 52 325.00 | 52 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 656.00 | | 14 656.00 | 14 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 082.00 | | 234 082.00 | 234 082.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 500.00 | 93 093.00 | 455 407.00 | 548 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 139 053.00 | | | 139 053.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -20 811.00 | | | -20 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 348.00 | | | -67 348.00 |
DL TOTAL (I) | -79 359.00 | | | -79 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 877.00 | | | 36 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 599.00 | | | 409 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 706.00 | | | 79 706.00 |
EA Autres dettes | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 766.00 | | | 534 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 407.00 | | | 455 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 501.00 | | | 311 501.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 761.00 | | 12 824.00 | 307 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 167.00 | 314 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 167.00 | 112 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 000.00 | | | 199 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 301.00 | | 12 784.00 | 106 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 460.00 | | 40.00 | 2 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 189.00 | 6 173.00 | 2 270.00 | 89 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 189.00 | 6 173.00 | 2 270.00 | 89 189.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 598.00 | 186 662.00 | 222 936.00 | 409 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 224.00 | 21 224.00 | | 21 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 406.00 | 53 406.00 | | 53 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 859.00 | | 93 859.00 | 93 859.00 |
VB T. V. A. | 18 561.00 | 18 561.00 | | 18 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 161.00 | 3 832.00 | 329.00 | 4 161.00 |
VI Groupe et associés | 36 877.00 | 36 877.00 | | 36 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 194.00 | | 45 194.00 | 45 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 656.00 | 14 656.00 | | 14 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 757.00 | 42 704.00 | 139 053.00 | 181 757.00 |
VW T.V.A. | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 766.00 | 311 501.00 | 223 265.00 | 534 766.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
ST Autres comptes | 184 903.00 | | | 184 903.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 014.00 | | | 36 014.00 |
YT Sous‐traitance | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 644.00 | | | 69 644.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 464.00 | | | 84 464.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 151.00 | | | 234 151.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |