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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 047.00 | 54 773.00 | 5 274.00 | 60 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 545.00 | 51 073.00 | 11 472.00 | 62 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 092.00 | 105 846.00 | 218 246.00 | 324 092.00 |
BT Marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 964.00 | | 93 964.00 | 93 964.00 |
BZ Autres créances | 49 179.00 | | 49 179.00 | 49 179.00 |
CF Disponibilités | 198 927.00 | | 198 927.00 | 198 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 135.00 | | 345 135.00 | 345 135.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 228.00 | 105 846.00 | 563 382.00 | 669 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -80 076.00 | | | -80 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 907.00 | | | 45 907.00 |
DL TOTAL (I) | -25 369.00 | | | -25 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 826.00 | | | 100 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 598.00 | | | 356 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 683.00 | | | 94 683.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108.00 | | | 108.00 |
EA Autres dettes | 9 536.00 | | | 9 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 751.00 | | | 588 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 382.00 | | | 563 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 814.00 | | | 341 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 400.00 | | 10 691.00 | 313 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 000.00 | | | 199 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 900.00 | | 10 691.00 | 111 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 835.00 | 9 011.00 | | 96 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 835.00 | 9 011.00 | | 96 835.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 598.00 | 149 662.00 | 206 936.00 | 356 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 141.00 | 26 141.00 | | 26 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 314.00 | 63 314.00 | | 63 314.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 536.00 | 9 536.00 | | 9 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 859.00 | | 93 859.00 | 93 859.00 |
VB T. V. A. | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VI Groupe et associés | 100 826.00 | 60 826.00 | 40 000.00 | 100 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 194.00 | | 45 194.00 | 45 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 708.00 | 8 655.00 | 139 053.00 | 147 708.00 |
VW T.V.A. | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 750.00 | 341 814.00 | 246 936.00 | 588 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 810.00 | | | 10 810.00 |
ST Autres comptes | 148 726.00 | | | 148 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 618.00 | | | 18 618.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 481.00 | | | 33 481.00 |
YT Sous‐traitance | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 871.00 | | | 80 871.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 194.00 | | | 81 194.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 626.00 | | | 183 626.00 |
ZR Filiales et participations | 117.00 | | | 117.00 |