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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 472.00 | 59 051.00 | 17 421.00 | 76 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 573.00 | 57 426.00 | 6 147.00 | 63 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 545.00 | 116 477.00 | 225 068.00 | 341 545.00 |
BT Marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 859.00 | 85 613.00 | 8 246.00 | 93 859.00 |
BZ Autres créances | 50 619.00 | | 50 619.00 | 50 619.00 |
CF Disponibilités | 221 710.00 | | 221 710.00 | 221 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 529.00 | | 11 529.00 | 11 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 217.00 | 85 613.00 | 292 604.00 | 378 217.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 766.00 | 202 090.00 | 517 676.00 | 719 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -34 169.00 | | | -34 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 608.00 | | | 39 608.00 |
DL TOTAL (I) | 14 239.00 | | | 14 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 961.00 | | | 94 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 634.00 | | | 306 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 243.00 | | | 100 243.00 |
EA Autres dettes | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 437.00 | | | 503 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 676.00 | | | 517 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 537.00 | | | 245 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 092.00 | | 17 455.00 | 324 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 000.00 | | | 199 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 592.00 | | 17 455.00 | 122 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 846.00 | 10 631.00 | | 105 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 846.00 | 10 631.00 | | 105 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 85 613.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 85 613.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 85 613.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 613.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 633.00 | 143 697.00 | 162 936.00 | 306 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 021.00 | 33 021.00 | | 33 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 187.00 | 51 187.00 | 10 000.00 | 61 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 859.00 | | 93 859.00 | 93 859.00 |
VB T. V. A. | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VI Groupe et associés | 94 961.00 | 10 000.00 | 84 961.00 | 94 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 194.00 | | 45 194.00 | 45 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 529.00 | 11 529.00 | | 11 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 507.00 | 19 454.00 | 139 053.00 | 158 507.00 |
VW T.V.A. | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 434.00 | 245 537.00 | 257 897.00 | 503 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 352.00 | | | 10 352.00 |
ST Autres comptes | 153 550.00 | | | 153 550.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 012.00 | | | 48 012.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 18 424.00 | | | 18 424.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 664.00 | | | 118 664.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 808.00 | | | 121 808.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 338.00 | | | 230 338.00 |