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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 102.00 | 46 060.00 | 11 042.00 | 57 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 874.00 | 11 771.00 | 1 102.00 | 12 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 864.00 | 66 719.00 | 14 145.00 | 80 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 894.00 | | 7 894.00 | 7 894.00 |
BZ Autres créances | 13 045.00 | | 13 045.00 | 13 045.00 |
CF Disponibilités | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 179.00 | | 30 179.00 | 30 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 042.00 | 66 719.00 | 44 324.00 | 111 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 709.00 | -62 236.00 | | -53 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 276.00 | 8 526.00 | | 11 276.00 |
DL TOTAL (I) | -18 433.00 | -29 709.00 | | -18 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 562.00 | 1 671.00 | | 7 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 480.00 | | | 20 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 818.00 | 36 754.00 | | 13 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 323.00 | 28 835.00 | | 12 323.00 |
EA Autres dettes | 8 573.00 | 2 858.00 | | 8 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 756.00 | 70 118.00 | | 62 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 324.00 | 40 408.00 | | 44 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 945.00 | 69 552.00 | | 58 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 677.00 | | 168 677.00 | 168 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 677.00 | | 168 677.00 | 168 677.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 619.00 | |
GE Autres charges | | | 2 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 604.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 604.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 219.00 | 7 318.00 | | 1 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 219.00 | 7 318.00 | | 1 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 219.00 | -5 714.00 | | -1 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -397.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 026.00 | 232 281.00 | | 169 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 750.00 | 223 755.00 | | 157 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 276.00 | 8 526.00 | | 11 276.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 684.00 | 2 052.00 | | 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 688.00 | | 1 175.00 | 79 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 888.00 | | | 8 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 800.00 | | 1 175.00 | 68 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 099.00 | 3 619.00 | | 63 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 888.00 | | | 8 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 212.00 | 3 619.00 | | 54 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 818.00 | 13 818.00 | | 13 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 151.00 | 10 151.00 | | 10 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 894.00 | | | 7 894.00 |
VB T. V. A. | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 562.00 | 6 996.00 | | 7 562.00 |
VI Groupe et associés | 20 480.00 | 20 480.00 | | 20 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 822.00 | | | 9 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 655.00 | | | 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 594.00 | 23 594.00 | | 23 594.00 |
VW T.V.A. | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 756.00 | 62 191.00 | | 62 756.00 |