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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 141.00 | 13 141.00 | | 13 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 380.00 | 89 204.00 | 28 176.00 | 117 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 536.00 | 26 115.00 | 9 421.00 | 35 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 406.00 | 128 459.00 | 42 947.00 | 171 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 476.00 | | 7 476.00 | 7 476.00 |
BT Marchandises | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 564.00 | 7 383.00 | 14 181.00 | 21 564.00 |
BZ Autres créances | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
CF Disponibilités | 54 803.00 | | 54 803.00 | 54 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 613.00 | 7 383.00 | 82 229.00 | 89 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 019.00 | 135 842.00 | 125 177.00 | 261 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | -103 772.00 | -86 506.00 | | -103 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 002.00 | -17 267.00 | | -11 002.00 |
DL TOTAL (I) | -90 774.00 | -79 772.00 | | -90 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 597.00 | 151 657.00 | | 149 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 182.00 | 16 131.00 | | 17 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 172.00 | 11 800.00 | | 9 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 951.00 | 219 588.00 | | 215 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 177.00 | 139 815.00 | | 125 177.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 149 597.00 | | | 149 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 053.00 | | 270 053.00 | 270 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 053.00 | | 270 053.00 | 270 053.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 990.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -70.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 563.00 | 233 471.00 | | 271 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 565.00 | 250 738.00 | | 282 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 002.00 | -17 267.00 | | -11 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 706.00 | | 700.00 | 170 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 141.00 | | | 13 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 216.00 | | 700.00 | 152 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 380.00 | 22 079.00 | | 106 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 463.00 | 1 678.00 | | 11 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 917.00 | 20 402.00 | | 94 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 394.00 | 990.00 | | 6 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 394.00 | 990.00 | | 6 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 394.00 | 990.00 | | 6 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 990.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 182.00 | 17 182.00 | | 17 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
UX Autres créances clients | 21 564.00 | 21 564.00 | | 21 564.00 |
VB T. V. A. | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VI Groupe et associés | 149 597.00 | 149 597.00 | | 149 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 034.00 | 31 034.00 | | 31 034.00 |
VW T.V.A. | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 951.00 | 175 951.00 | | 175 951.00 |