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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 927.00 | 42 934.00 | 12 993.00 | 55 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 874.00 | 11 278.00 | 1 596.00 | 12 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 688.00 | 63 099.00 | 16 589.00 | 79 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
BZ Autres créances | 13 888.00 | | 13 888.00 | 13 888.00 |
CF Disponibilités | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 820.00 | | 23 820.00 | 23 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 508.00 | 63 099.00 | 40 408.00 | 103 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | -62 236.00 | -67 619.00 | | -62 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 526.00 | 5 383.00 | | 8 526.00 |
DL TOTAL (I) | -29 709.00 | -38 236.00 | | -29 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 671.00 | 3 407.00 | | 1 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 869.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 754.00 | 25 783.00 | | 36 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 835.00 | 39 817.00 | | 28 835.00 |
EA Autres dettes | 2 858.00 | 1 429.00 | | 2 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 118.00 | 71 304.00 | | 70 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 408.00 | 33 069.00 | | 40 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 552.00 | 71 304.00 | | 69 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 673.00 | | 230 673.00 | 230 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 673.00 | | 230 673.00 | 230 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 470.00 | |
GE Autres charges | | | 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 318.00 | 4 007.00 | | 7 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 318.00 | 4 007.00 | | 7 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 714.00 | -4 007.00 | | -5 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -397.00 | -405.00 | | -397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 281.00 | 287 517.00 | | 232 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 755.00 | 282 133.00 | | 223 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 526.00 | 5 383.00 | | 8 526.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 052.00 | 2 056.00 | | 2 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 085.00 | | 11 603.00 | 68 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 888.00 | | | 8 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 197.00 | | 11 603.00 | 57 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 623.00 | 2 476.00 | | 60 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 888.00 | | | 8 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 735.00 | 2 476.00 | | 51 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 754.00 | 36 754.00 | | 36 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 915.00 | 25 915.00 | | 25 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
VB T. V. A. | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114.00 | | | 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 397.00 | | | 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 714.00 | | | 9 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 753.00 | | | 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 350.00 | 21 350.00 | | 21 350.00 |
VW T.V.A. | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 118.00 | 68 447.00 | | 70 118.00 |