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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 134.00 | 43 041.00 | 14 093.00 | 57 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 874.00 | 12 151.00 | 722.00 | 12 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 245.00 | 64 080.00 | 19 165.00 | 83 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 052.00 | | 7 052.00 | 7 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 115.00 | 3 480.00 | 7 635.00 | 11 115.00 |
BZ Autres créances | 6 318.00 | | 6 318.00 | 6 318.00 |
CF Disponibilités | 19 477.00 | | 19 477.00 | 19 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 630.00 | 3 480.00 | 41 150.00 | 44 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 875.00 | 67 560.00 | 60 315.00 | 127 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 433.00 | -53 709.00 | | -42 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 053.00 | 11 276.00 | | 1 053.00 |
DL TOTAL (I) | -17 379.00 | -18 433.00 | | -17 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 811.00 | 7 562.00 | | 3 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 585.00 | 20 480.00 | | 54 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 811.00 | 13 818.00 | | 14 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 488.00 | 12 323.00 | | 4 488.00 |
EA Autres dettes | | 8 573.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 77 695.00 | 62 756.00 | | 77 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 315.00 | 44 324.00 | | 60 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 144.00 | 58 945.00 | | 77 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 335.00 | | 176 335.00 | 176 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 335.00 | | 176 335.00 | 176 335.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 480.00 | |
GE Autres charges | | | 3 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 729.00 | 1 219.00 | | 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 729.00 | 1 219.00 | | 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -729.00 | -1 219.00 | | -729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 022.00 | 169 026.00 | | 179 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 969.00 | 157 750.00 | | 177 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 053.00 | 11 276.00 | | 1 053.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 684.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 864.00 | | 9 141.00 | 78 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 759.00 | 81 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 759.00 | 70 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 888.00 | | | 8 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 976.00 | | 6 791.00 | 69 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 350.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 719.00 | 4 120.00 | 6 759.00 | 66 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 888.00 | | | 8 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 831.00 | 4 120.00 | 6 759.00 | 57 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 480.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 480.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 480.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 811.00 | 14 811.00 | | 14 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
UX Autres créances clients | 11 115.00 | 11 115.00 | | 11 115.00 |
VB T. V. A. | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VI Groupe et associés | 54 585.00 | 54 585.00 | | 54 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 452.00 | 22 452.00 | | 22 452.00 |
VW T.V.A. | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 883.00 | 73 883.00 | | 73 883.00 |