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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 141.00 | 11 463.00 | 1 678.00 | 13 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 380.00 | 73 723.00 | 43 657.00 | 117 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 836.00 | 21 194.00 | 13 642.00 | 34 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 706.00 | 106 380.00 | 64 327.00 | 170 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 468.00 | | 6 468.00 | 6 468.00 |
BT Marchandises | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 157.00 | 6 394.00 | 8 763.00 | 15 157.00 |
BZ Autres créances | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
CF Disponibilités | 56 392.00 | | 56 392.00 | 56 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 882.00 | 6 394.00 | 75 489.00 | 81 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 589.00 | 112 773.00 | 139 815.00 | 252 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | -86 506.00 | -41 379.00 | | -86 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 267.00 | -45 126.00 | | -17 267.00 |
DL TOTAL (I) | -79 772.00 | -62 506.00 | | -79 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | 551.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 657.00 | 150 407.00 | | 151 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 131.00 | 20 531.00 | | 16 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 800.00 | 5 229.00 | | 11 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 588.00 | 176 717.00 | | 219 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 815.00 | 114 212.00 | | 139 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 176 717.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 151 657.00 | | | 151 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 251.00 | | 219 251.00 | 219 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 251.00 | | 219 251.00 | 219 251.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 2 749.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 2 749.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -2 749.00 | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 471.00 | 242 055.00 | | 233 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 738.00 | 287 181.00 | | 250 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 267.00 | -45 126.00 | | -17 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 454.00 | | 5 253.00 | 165 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 888.00 | | 4 253.00 | 8 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 216.00 | | | 152 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 350.00 | | 1 000.00 | 4 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 717.00 | 23 663.00 | | 82 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 888.00 | 2 575.00 | | 8 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 829.00 | 21 088.00 | | 73 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 647.00 | | 1 253.00 | 7 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 647.00 | | 1 253.00 | 7 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 647.00 | | 1 253.00 | 7 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 253.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 131.00 | 16 131.00 | | 16 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 853.00 | 8 853.00 | | 8 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
UX Autres créances clients | 15 157.00 | 15 157.00 | | 15 157.00 |
VB T. V. A. | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VI Groupe et associés | 151 657.00 | 151 657.00 | | 151 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 551.00 | | | 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 723.00 | 22 723.00 | | 22 723.00 |
VW T.V.A. | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 588.00 | 179 588.00 | | 179 588.00 |