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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 980.00 | 50 964.00 | 43 016.00 | 93 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 500.00 | 42 100.00 | 3 400.00 | 45 500.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 224.00 | | 5 224.00 | 5 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 028.00 | 94 076.00 | 114 952.00 | 209 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 548.00 | 2 708.00 | 252 840.00 | 255 548.00 |
BZ Autres créances | 68 475.00 | | 68 475.00 | 68 475.00 |
CF Disponibilités | 16 097.00 | | 16 097.00 | 16 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 562.00 | 2 708.00 | 337 854.00 | 340 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 591.00 | 96 784.00 | 452 806.00 | 549 591.00 |
CU Autres participations | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 56 892.00 | | | 56 892.00 |
DH Report à nouveau | | -5 681.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 411.00 | 62 573.00 | | 23 411.00 |
DL TOTAL (I) | 91 302.00 | 67 892.00 | | 91 302.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 761.00 | 9 444.00 | | 9 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 442.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 692.00 | 209 974.00 | | 268 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 017.00 | 60 398.00 | | 68 017.00 |
EA Autres dettes | 4 033.00 | 5 617.00 | | 4 033.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 000.00 | 22 838.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 504.00 | 308 712.00 | | 357 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 806.00 | 376 604.00 | | 452 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 692.00 | 268 692.00 | | 268 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 761.00 | 8 994.00 | 767.00 | 9 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 017.00 | 68 017.00 | | 68 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 690.00 | 324 466.00 | 5 224.00 | 329 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 504.00 | 356 737.00 | 767.00 | 357 504.00 |