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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 183.00 | 71 348.00 | 10 835.00 | 82 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 311.00 | 35 328.00 | 982.00 | 36 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 739.00 | | 5 739.00 | 5 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 494.00 | 168 939.00 | 17 556.00 | 186 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 269.00 | | 9 269.00 | 9 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 337.00 | 3 875.00 | 232 462.00 | 236 337.00 |
BZ Autres créances | 29 588.00 | | 29 588.00 | 29 588.00 |
CF Disponibilités | 51 079.00 | | 51 079.00 | 51 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 983.00 | | 10 983.00 | 10 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 255.00 | 3 875.00 | 333 381.00 | 337 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 750.00 | 172 813.00 | 350 936.00 | 523 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 17 180.00 | | |
DH Report à nouveau | -159 980.00 | | | -159 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 791.00 | -177 160.00 | | -145 791.00 |
DL TOTAL (I) | -294 771.00 | -148 980.00 | | -294 771.00 |
DP Provisions pour risques | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
DR TOTAL (IV) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 358.00 | 170 922.00 | | 170 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 330.00 | 6 182.00 | | 16 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 148.00 | 254 501.00 | | 325 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 493.00 | 114 684.00 | | 98 493.00 |
EA Autres dettes | 17 629.00 | 24 904.00 | | 17 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 626.00 | 21 503.00 | | 17 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 584.00 | 592 696.00 | | 645 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 936.00 | 443 840.00 | | 350 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 188 666.00 | | 1 188 666.00 | 1 188 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 188 666.00 | | 1 188 666.00 | 1 188 666.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 199 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 533 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 329.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 518.00 | |
GE Autres charges | | | 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 343 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 5 200.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 961.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 411.00 | 12 961.00 | | 1 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 211.00 | -7 761.00 | | -1 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 199 813.00 | 1 367 055.00 | | 1 199 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 345 604.00 | 1 544 214.00 | | 1 345 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 791.00 | -177 160.00 | | -145 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 490.00 | 12 741.00 | 10 292.00 | 106 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 228.00 | 12 741.00 | 10 292.00 | 104 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124.00 | | | 124.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 60 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 520.00 | 6 038.00 | 5 684.00 | 3 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 520.00 | 66 038.00 | 5 684.00 | 3 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 644.00 | 66 038.00 | 5 684.00 | 3 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 038.00 | 5 684.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 148.00 | 325 148.00 | | 325 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 461.00 | 33 461.00 | | 33 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 629.00 | 17 629.00 | | 17 629.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 626.00 | 17 626.00 | | 17 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 739.00 | | 5 739.00 | 5 739.00 |
UX Autres créances clients | 231 923.00 | 231 923.00 | | 231 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
VB T. V. A. | 26 593.00 | 26 593.00 | | 26 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 019.00 | 17 230.00 | 152 789.00 | 170 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289.00 | | | 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 983.00 | 10 983.00 | | 10 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 646.00 | 276 907.00 | 5 739.00 | 282 646.00 |
VW T.V.A. | 55 848.00 | 55 848.00 | | 55 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 254.00 | 476 465.00 | 152 789.00 | 629 254.00 |