| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 262.00 | 1 123.00 | 1 139.00 | 2 262.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 085.00 | 62 920.00 | 30 165.00 | 93 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 971.00 | 41 184.00 | 3 788.00 | 44 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 224.00 | | 5 224.00 | 5 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 855.00 | 105 227.00 | 103 628.00 | 208 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 851.00 | | 237 851.00 | 237 851.00 |
BZ Autres créances | 42 936.00 | | 42 936.00 | 42 936.00 |
CF Disponibilités | 22 128.00 | | 22 128.00 | 22 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 080.00 | | 304 080.00 | 304 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 934.00 | 105 227.00 | 407 708.00 | 512 934.00 |
CU Autres participations | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 80 302.00 | 56 892.00 | | 80 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501.00 | 23 411.00 | | 501.00 |
DL TOTAL (I) | 91 803.00 | 91 302.00 | | 91 803.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 953.00 | 9 761.00 | | 8 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 560.00 | | | 12 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 682.00 | 268 692.00 | | 193 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 012.00 | 68 017.00 | | 71 012.00 |
EA Autres dettes | 7 697.00 | 4 033.00 | | 7 697.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 000.00 | 7 000.00 | | 22 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 905.00 | 357 504.00 | | 315 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 708.00 | 452 806.00 | | 407 708.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
FG Production vendue services | 870 637.00 | | 870 637.00 | 870 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 827.00 | | 872 827.00 | 872 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 166.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 876.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 90.00 | | 375.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 219.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | 1 309.00 | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375.00 | -1 309.00 | | -375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 467.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 119.00 | 1 021 607.00 | | 881 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 619.00 | 998 196.00 | | 880 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501.00 | 23 411.00 | | 501.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 303 344.00 | 300 405.00 | 2 939.00 | 303 344.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 682.00 | 193 682.00 | | 193 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 953.00 | 6 014.00 | 2 939.00 | 8 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 012.00 | 71 012.00 | | 71 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 176.00 | 281 952.00 | 5 224.00 | 287 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 344.00 | 300 405.00 | 2 939.00 | 303 344.00 |