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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 475.00 | 70 357.00 | 22 118.00 | 92 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 311.00 | 33 872.00 | 2 439.00 | 36 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 624.00 | | 6 624.00 | 6 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 672.00 | 106 490.00 | 91 181.00 | 197 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 548.00 | | 5 548.00 | 5 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 642.00 | 3 520.00 | 284 122.00 | 287 642.00 |
BZ Autres créances | 42 859.00 | | 42 859.00 | 42 859.00 |
CF Disponibilités | 17 221.00 | | 17 221.00 | 17 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 179.00 | 3 520.00 | 352 659.00 | 356 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 850.00 | 110 010.00 | 443 840.00 | 553 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 17 180.00 | 80 803.00 | | 17 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 160.00 | -63 623.00 | | -177 160.00 |
DL TOTAL (I) | -148 980.00 | 28 180.00 | | -148 980.00 |
DP Provisions pour risques | 124.00 | 303.00 | | 124.00 |
DR TOTAL (IV) | 124.00 | 303.00 | | 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 922.00 | 3 287.00 | | 170 922.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 501.00 | 302 958.00 | | 254 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 684.00 | 86 224.00 | | 114 684.00 |
EA Autres dettes | 24 904.00 | 12 605.00 | | 24 904.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 503.00 | 37 149.00 | | 21 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 696.00 | 442 224.00 | | 592 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 840.00 | 470 706.00 | | 443 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 359 604.00 | | 1 359 604.00 | 1 359 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 359 604.00 | | 1 359 604.00 | 1 359 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 361 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 564 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 531 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 961.00 | 2 211.00 | | 12 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 961.00 | 2 211.00 | | 12 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 761.00 | -2 211.00 | | -7 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 367 055.00 | 1 170 533.00 | | 1 367 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 544 214.00 | 1 234 156.00 | | 1 544 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -177 160.00 | -63 623.00 | | -177 160.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 903.00 | 15 842.00 | | 14 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 200.00 | | 11 583.00 | 210 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 111.00 | 197 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 111.00 | 128 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 262.00 | | | 62 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 913.00 | | 9 983.00 | 142 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 024.00 | | 1 600.00 | 5 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 763.00 | 11 819.00 | 24 092.00 | 118 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 501.00 | 11 819.00 | 24 092.00 | 116 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 303.00 | 52.00 | 231.00 | 303.00 |
6T Sur comptes clients | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 823.00 | 52.00 | 231.00 | 3 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52.00 | 232.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 501.00 | 254 501.00 | | 254 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 377.00 | 11 377.00 | | 11 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 100.00 | 45 100.00 | | 45 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 904.00 | 24 904.00 | | 24 904.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 503.00 | 21 503.00 | | 21 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 624.00 | | 6 624.00 | 6 624.00 |
UX Autres créances clients | 283 418.00 | 283 418.00 | | 283 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VB T. V. A. | 26 867.00 | 26 867.00 | | 26 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 289.00 | 289.00 | 170 000.00 | 170 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 337.00 | 13 337.00 | | 13 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 034.00 | 333 410.00 | 6 624.00 | 340 034.00 |
VW T.V.A. | 54 507.00 | 54 507.00 | | 54 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 514.00 | 416 514.00 | 170 000.00 | 586 514.00 |