| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 942.00 | 74 041.00 | 23 901.00 | 97 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 971.00 | 42 461.00 | 2 511.00 | 44 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 200.00 | 118 763.00 | 91 436.00 | 210 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 872.00 | | 26 872.00 | 26 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 261.00 | 3 520.00 | 275 741.00 | 279 261.00 |
BZ Autres créances | 57 929.00 | | 57 929.00 | 57 929.00 |
CF Disponibilités | 9 023.00 | | 9 023.00 | 9 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 704.00 | | 9 704.00 | 9 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 790.00 | 3 520.00 | 379 270.00 | 382 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 990.00 | 122 283.00 | 470 706.00 | 592 990.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 80 803.00 | 80 302.00 | | 80 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 623.00 | 501.00 | | -63 623.00 |
DL TOTAL (I) | 28 180.00 | 91 803.00 | | 28 180.00 |
DP Provisions pour risques | 303.00 | | | 303.00 |
DR TOTAL (IV) | 303.00 | | | 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 287.00 | 8 953.00 | | 3 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 560.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 958.00 | 193 682.00 | | 302 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 224.00 | 71 012.00 | | 86 224.00 |
EA Autres dettes | 12 605.00 | 7 697.00 | | 12 605.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 149.00 | 22 000.00 | | 37 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 224.00 | 315 905.00 | | 442 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 706.00 | 407 708.00 | | 470 706.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 169 133.00 | | 1 169 133.00 | 1 169 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 169 133.00 | | 1 169 133.00 | 1 169 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 170 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 432 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 520.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 303.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 231 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 412.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 211.00 | 375.00 | | 2 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 211.00 | 375.00 | | 2 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 211.00 | -375.00 | | -2 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170 533.00 | 881 119.00 | | 1 170 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 234 156.00 | 880 619.00 | | 1 234 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 623.00 | 501.00 | | -63 623.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 227.00 | 14 243.00 | 700.00 | 105 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 123.00 | 1 139.00 | | 1 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 104.00 | 13 104.00 | 700.00 | 104 104.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 303.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 303.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 958.00 | 302 958.00 | | 302 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 224.00 | 86 224.00 | | 86 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 605.00 | 12 605.00 | | 12 605.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 149.00 | 37 149.00 | | 37 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346 895.00 | 346 895.00 | | 346 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 919.00 | 346 895.00 | 5 024.00 | 351 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 875.00 | 441 875.00 | | 441 875.00 |