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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 310.00 | 12 310.00 | | 12 310.00 |
AN Terrains | 1 322 637.00 | 82 880.00 | 1 239 767.00 | 1 322 637.00 |
AP Constructions | 20 561 358.00 | 18 605 297.00 | 1 956 062.00 | 20 561 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 097 764.00 | 6 278 886.00 | 1 818 880.00 | 8 097 764.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 066 493.00 | | 6 066 493.00 | 6 066 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 044.00 | | 80 044.00 | 80 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 140 607.00 | 24 979 372.00 | 11 161 235.00 | 36 140 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 988 845.00 | | 988 845.00 | 988 845.00 |
BZ Autres créances | 3 174 048.00 | | 3 174 048.00 | 3 174 048.00 |
CF Disponibilités | 1 252.00 | 1 252.00 | 1 252.00 | 1 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 791 164.00 | | 791 164.00 | 791 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 955 309.00 | | 4 955 309.00 | 4 955 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 095 916.00 | 24 979 372.00 | 16 116 544.00 | 41 095 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 721 607.00 | 1 721 607.00 | | 1 721 607.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 143.00 | 17 143.00 | | 17 143.00 |
DG Autres réserves | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
DH Report à nouveau | -128.00 | 1 616 232.00 | | -128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 058 295.00 | -1 516 360.00 | | 1 058 295.00 |
DJ Subventions d’investissement | 555 566.00 | 866 667.00 | | 555 566.00 |
DL TOTAL (I) | 4 514 930.00 | 3 669 747.00 | | 4 514 930.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 803 934.00 | 7 089 479.00 | | 6 803 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 905.00 | 304 944.00 | | 252 905.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 417 025.00 | 1 930 768.00 | | 4 417 025.00 |
EA Autres dettes | 127 760.00 | 58 286.00 | | 127 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 601 614.00 | 9 883 475.00 | | 11 601 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 116 544.00 | 13 503 222.00 | | 16 116 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 857 413.00 | | 9 857 413.00 | 9 857 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 857 413.00 | | 9 857 413.00 | 9 857 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 049 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 655 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 402 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 330 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 388 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 661 559.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 661 636.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 236.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 111.00 | 111 111.00 | | 111 111.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 111.00 | 117 347.00 | | 111 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176 000.00 | 4 201.00 | | 176 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 775 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 000.00 | 2 779 201.00 | | 175 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 889.00 | -2 661 854.00 | | -63 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 541 454.00 | 568 750.00 | | 541 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 162 057.00 | 9 959 458.00 | | 10 162 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 105 762.00 | 11 474 818.00 | | 9 105 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 056 295.00 | -1 515 360.00 | | 1 056 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 325 610.00 | | 3 814 996.00 | 32 325 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 140 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 048 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 310.00 | | | 12 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 233 440.00 | | 3 814 813.00 | 32 233 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 860.00 | | 184.00 | 79 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 873 899.00 | 1 330 472.00 | | 20 873 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 310.00 | | | 12 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 861 589.00 | 1 330 472.00 | | 20 861 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 775 000.00 | | | 2 775 000.00 |
6T Sur comptes clients | 142 564.00 | | 142 584.00 | 142 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 917 564.00 | | 142 564.00 | 2 917 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 967 564.00 | | 192 564.00 | 2 967 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 192 564.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 803 934.00 | 6 803 934.00 | | 6 803 934.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 417 025.00 | 4 417 025.00 | | 4 417 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 859.00 | 12 859.00 | | 12 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 044.00 | 80 044.00 | | 80 044.00 |
UX Autres créances clients | 988 845.00 | | | 988 845.00 |
VB T. V. A. | 1 786 958.00 | | | 1 786 958.00 |
VC Groupe et associés | 1 319 000.00 | | | 1 319 000.00 |
VI Groupe et associés | 114 891.00 | 114 891.00 | | 114 891.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 294.00 | | | 15 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 374.00 | 19 374.00 | | 19 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 798.00 | | | 62 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 791 184.00 | | | 791 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 034 101.00 | 5 034 104.00 | | 5 034 101.00 |
VW T.V.A. | 233 531.00 | 216 810.00 | 16 721.00 | 233 531.00 |
VX Obligations cautionnées | 1.00 | | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 601 614.00 | 11 584 893.00 | 16 721.00 | 11 601 614.00 |