| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 177.00 | 66 869.00 | 292 308.00 | 359 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 910 117.00 | 1 600 671.00 | 8 309 446.00 | 9 910 117.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 408 875.00 | | 2 408 875.00 | 2 408 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 563.00 | | 40 563.00 | 40 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 720 729.00 | 1 669 537.00 | 11 051 192.00 | 12 720 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 145 578.00 | | 1 145 578.00 | 1 145 578.00 |
BZ Autres créances | 8 077 084.00 | | 8 077 084.00 | 8 077 084.00 |
CF Disponibilités | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 201 914.00 | | 2 201 914.00 | 2 201 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 425 901.00 | | 11 425 901.00 | 11 425 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 146 630.00 | 1 669 537.00 | 22 477 093.00 | 24 146 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 721 607.00 | 1 721 607.00 | | 1 721 607.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 143.00 | 17 143.00 | | 17 143.00 |
DG Autres réserves | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
DH Report à nouveau | 25 442.00 | 3 025 419.00 | | 25 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 114.00 | 250 962.00 | | 152 114.00 |
DJ Subventions d’investissement | 853 372.00 | 1 276 833.00 | | 853 372.00 |
DL TOTAL (I) | 3 934 136.00 | 7 456 423.00 | | 3 934 136.00 |
DP Provisions pour risques | 216 306.00 | | | 216 306.00 |
DR TOTAL (IV) | 216 306.00 | | | 216 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 139.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 150 978.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 018 442.00 | 15 468 119.00 | | 17 018 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 067.00 | 474 097.00 | | 308 067.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000 142.00 | 1 343 035.00 | | 1 000 142.00 |
EA Autres dettes | | 256 534.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 326 651.00 | 17 692 903.00 | | 18 326 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 477 093.00 | 25 149 325.00 | | 22 477 093.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 118 398.00 | | 12 118 398.00 | 12 118 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 118 398.00 | | 12 118 398.00 | 12 118 398.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 118 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 970 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -34 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 950 342.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 216 306.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 102 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 701.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 206.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 191 522.00 | 201 239.00 | | 2 191 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 191 522.00 | 201 239.00 | | 2 191 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305 556.00 | 25.00 | | 305 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 768 058.00 | | | 1 768 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 073 614.00 | 25.00 | | 2 073 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 908.00 | 201 214.00 | | 117 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 486 517.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 328 434.00 | 15 747 858.00 | | 14 328 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 176 320.00 | 15 496 896.00 | | 14 176 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 114.00 | 250 962.00 | | 152 114.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 992 687.00 | | 1 299 712.00 | 16 992 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 677 829.00 | 4 893 842.00 | 12 720 729.00 | 677 829.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 313.00 | 1 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 677 829.00 | 4 883 529.00 | 12 678 169.00 | 677 829.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 310.00 | | | 12 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 939 814.00 | | 1 299 712.00 | 16 939 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 563.00 | | | 40 563.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 844 979.00 | 950 342.00 | 3 125 784.00 | 3 844 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 310.00 | | 10 313.00 | 12 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 832 668.00 | 950 342.00 | 3 115 470.00 | 3 832 668.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 216 306.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 216 306.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 216 306.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 018 442.00 | 17 018 442.00 | | 17 018 442.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000 142.00 | 1 000 142.00 | | 1 000 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 563.00 | 40 563.00 | | 40 563.00 |
UX Autres créances clients | 1 145 578.00 | 1 145 578.00 | | 1 145 578.00 |
VB T. V. A. | 2 983 968.00 | 2 983 968.00 | | 2 983 968.00 |
VC Groupe et associés | 5 034 738.00 | 5 034 738.00 | | 5 034 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 978.00 | | | 150 978.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 245.00 | 56 245.00 | | 56 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 201 914.00 | 2 201 914.00 | | 2 201 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 465 138.00 | 11 465 138.00 | | 11 465 138.00 |
VW T.V.A. | 304 941.00 | 304 941.00 | | 304 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 326 651.00 | 18 326 651.00 | | 18 326 651.00 |