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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 439.00 | | 30 439.00 | 30 439.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 177.00 | 126 732.00 | 232 445.00 | 359 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 862 348.00 | 3 621 352.00 | 8 240 996.00 | 11 862 348.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 916.00 | | 49 916.00 | 49 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 313.00 | | 61 313.00 | 61 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 365 191.00 | 3 750 081.00 | 8 615 110.00 | 12 365 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 532 019.00 | | 1 532 019.00 | 1 532 019.00 |
BZ Autres créances | 6 138 025.00 | | 6 138 025.00 | 6 138 025.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 366 274.00 | | 2 366 274.00 | 2 366 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 036 318.00 | | 10 036 318.00 | 10 036 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 401 508.00 | 3 750 081.00 | 18 651 427.00 | 22 401 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 721 607.00 | 1 721 607.00 | | 1 721 607.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 143.00 | 17 143.00 | | 17 143.00 |
DG Autres réserves | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
DH Report à nouveau | 187.00 | 177 556.00 | | 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 766.00 | 94 931.00 | | 375 766.00 |
DJ Subventions d’investissement | 673 117.00 | 763 245.00 | | 673 117.00 |
DL TOTAL (I) | 3 952 278.00 | 3 938 939.00 | | 3 952 278.00 |
DP Provisions pour risques | | 216 306.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 216 306.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 285 329.00 | 15 467 684.00 | | 14 285 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 782.00 | 317 631.00 | | 334 782.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 007.00 | 96 280.00 | | 70 007.00 |
EA Autres dettes | 9 031.00 | | | 9 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 699 149.00 | 15 881 595.00 | | 14 699 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 651 427.00 | 20 036 840.00 | | 18 651 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 543 581.00 | | 11 543 581.00 | 11 543 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 543 581.00 | | 11 543 581.00 | 11 543 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 759 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 373 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 056 780.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 474 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 197.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 216 306.00 | | | 216 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 128.00 | 90 128.00 | | 90 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 128.00 | 90 128.00 | | 90 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 363.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 363.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 128.00 | 89 765.00 | | 90 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 031.00 | | | 9 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 859 488.00 | 11 205 981.00 | | 11 859 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 483 722.00 | 11 111 050.00 | | 11 483 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 766.00 | 94 931.00 | | 375 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 245 570.00 | | 242 389.00 | 12 245 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 750.00 | 61 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 102 018.00 | 20 750.00 | 12 365 191.00 | 102 018.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 102 018.00 | | 12 271 442.00 | 102 018.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 436.00 | | | 32 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 172 571.00 | | 200 889.00 | 12 172 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 563.00 | | 41 500.00 | 40 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 693 301.00 | 1 056 780.00 | | 2 693 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 691 304.00 | 1 056 780.00 | | 2 691 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 216 306.00 | 216 306.00 | | 216 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 306.00 | 216 306.00 | | 216 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 216 306.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 285 329.00 | 14 285 329.00 | | 14 285 329.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 007.00 | 70 007.00 | | 70 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 313.00 | | 61 313.00 | 61 313.00 |
UX Autres créances clients | 1 532 019.00 | 1 532 019.00 | | 1 532 019.00 |
VB T. V. A. | 2 390 087.00 | 2 390 087.00 | | 2 390 087.00 |
VC Groupe et associés | 3 747 686.00 | 3 747 686.00 | | 3 747 686.00 |
VI Groupe et associés | 9 031.00 | 9 031.00 | | 9 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 366 274.00 | 2 366 274.00 | | 2 366 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 097 631.00 | 10 036 318.00 | 61 313.00 | 10 097 631.00 |
VW T.V.A. | 333 841.00 | 333 841.00 | | 333 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 699 149.00 | 14 699 149.00 | | 14 699 149.00 |