| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 310.00 | 12 310.00 | | 12 310.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 177.00 | 7 006.00 | 327 171.00 | 334 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 031 422.00 | 2 619 925.00 | 8 411 497.00 | 11 031 422.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 674 927.00 | | 5 674 927.00 | 5 674 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 044.00 | | 80 044.00 | 80 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 132 880.00 | 2 639 241.00 | 14 493 639.00 | 17 132 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 714 491.00 | | 2 714 491.00 | 2 714 491.00 |
BZ Autres créances | 249 726 539.00 | | 249 726 539.00 | 249 726 539.00 |
CF Disponibilités | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 038 982.00 | | 1 038 982.00 | 1 038 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 483 641.00 | | 253 483 641.00 | 253 483 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 616 521.00 | 2 639 241.00 | 267 977 280.00 | 270 616 521.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 721 607.00 | 1 721 607.00 | | 1 721 607.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 143.00 | 17 143.00 | | 17 143.00 |
DG Autres réserves | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
DH Report à nouveau | 1 056 167.00 | -128.00 | | 1 056 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 919 252.00 | 1 056 295.00 | | 161 919 252.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 478 072.00 | 555 556.00 | | 1 478 072.00 |
DL TOTAL (I) | 167 356 699.00 | 4 514 930.00 | | 167 356 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 528 531.00 | 6 803 934.00 | | 13 528 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 538.00 | 252 905.00 | | 392 538.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 576 644.00 | 4 417 025.00 | | 3 576 644.00 |
EA Autres dettes | 83 122 868.00 | 127 750.00 | | 83 122 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 620 581.00 | 11 601 614.00 | | 100 620 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 977 280.00 | 16 116 544.00 | | 267 977 280.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 413 884.00 | | 16 413 884.00 | 16 413 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 413 884.00 | | 16 413 884.00 | 16 413 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 413 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 837 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 438 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 920 729.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 196 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 782 750.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 365 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 361 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 420 882.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 119 716.00 | | | 1 119 716.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 252 559 015.00 | 111 111.00 | | 252 559 015.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 775 000.00 | | | 2 775 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256 453 731.00 | 111 111.00 | | 256 453 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800 000.00 | 176 000.00 | | 800 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 675 940.00 | | | 4 675 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 475 940.00 | 175 000.00 | | 5 475 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250 977 791.00 | -63 889.00 | | 250 977 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 637 656.00 | 541 454.00 | | 83 637 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 233 166.00 | 10 162 057.00 | | 273 233 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 313 916.00 | 9 105 762.00 | | 111 313 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 919 252.00 | 1 056 295.00 | | 161 919 252.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 140 607.00 | -3 016 226.00 | 9 170 299.00 | 36 140 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 161 800.00 | 17 132 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 161 600.00 | 17 040 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 310.00 | | | 12 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 048 253.00 | -3 016 226.00 | 9 170 299.00 | 36 048 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 044.00 | | | 80 044.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 204 372.00 | 920 729.00 | 20 485 860.00 | 22 204 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 310.00 | | | 12 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 192 061.00 | 920 729.00 | 20 465 860.00 | 22 192 061.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 775 000.00 | 2 775 000.00 | | 2 775 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 775 000.00 | 2 775 000.00 | | 2 775 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 775 000.00 | 2 775 000.00 | | 2 775 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 775 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 528 531.00 | 13 528 531.00 | | 13 528 531.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 578 644.00 | 3 576 644.00 | | 3 578 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 044.00 | | 80 044.00 | 80 044.00 |
UX Autres créances clients | 2 714 491.00 | 2 714 491.00 | | 2 714 491.00 |
VB T. V. A. | 3 403 417.00 | 3 403 417.00 | | 3 403 417.00 |
VC Groupe et associés | 244 097 000.00 | 244 097 000.00 | | 244 097 000.00 |
VI Groupe et associés | 83 122 868.00 | 83 122 868.00 | | 83 122 868.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 244.00 | 23 244.00 | | 23 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 202 879.00 | 2 202 879.00 | | 2 202 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 038 982.00 | 1 038 982.00 | | 1 038 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 560 055.00 | 253 480 012.00 | 80 044.00 | 253 560 055.00 |
VW T.V.A. | 389 796.00 | 389 796.00 | | 389 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 620 581.00 | 100 620 581.00 | | 100 620 581.00 |