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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 310.00 | 12 310.00 | | 12 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 177.00 | 36 937.00 | 322 240.00 | 359 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 137 752.00 | 3 795 731.00 | 10 342 021.00 | 14 137 752.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 442 885.00 | | 2 442 885.00 | 2 442 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 563.00 | | 40 563.00 | 40 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 992 687.00 | 3 844 979.00 | 13 147 709.00 | 16 992 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87 909.00 | | 87 909.00 | 87 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 621 843.00 | | 1 621 843.00 | 1 621 843.00 |
BZ Autres créances | 9 414 251.00 | | 9 414 251.00 | 9 414 251.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 877 613.00 | | 877 613.00 | 877 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 001 616.00 | | 12 001 616.00 | 12 001 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 994 304.00 | 3 844 979.00 | 25 149 325.00 | 28 994 304.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 721 607.00 | 1 721 607.00 | | 1 721 607.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 143.00 | 17 143.00 | | 17 143.00 |
DG Autres réserves | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
DH Report à nouveau | 3 025 419.00 | 1 056 167.00 | | 3 025 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 962.00 | 161 919 252.00 | | 250 962.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 276 833.00 | 1 478 072.00 | | 1 276 833.00 |
DL TOTAL (I) | 7 456 423.00 | 167 356 699.00 | | 7 456 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139.00 | | | 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 978.00 | | | 150 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 468 119.00 | 13 528 531.00 | | 15 468 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 097.00 | 392 538.00 | | 474 097.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 343 035.00 | 3 576 644.00 | | 1 343 035.00 |
EA Autres dettes | 256 534.00 | 83 122 868.00 | | 256 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 692 903.00 | 100 620 581.00 | | 17 692 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 149 325.00 | 267 977 280.00 | | 25 149 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 103 403.00 | | 15 103 403.00 | 15 103 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 103 403.00 | | 15 103 403.00 | 15 103 403.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 103 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 774 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 205 738.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 010 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 296.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 443 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 443 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 442 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 536 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 119 716.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 201 239.00 | 252 559 015.00 | | 201 239.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 775 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 239.00 | 256 453 731.00 | | 201 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 800 000.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 675 940.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 5 475 940.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 201 214.00 | 250 977 791.00 | | 201 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 486 517.00 | 83 637 656.00 | | 486 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 747 858.00 | 273 233 168.00 | | 15 747 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 496 896.00 | 111 313 916.00 | | 15 496 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 962.00 | 161 919 252.00 | | 250 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 132 880.00 | | 3 200 681.00 | 17 132 880.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 39 481.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 481.00 | 40 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 301 393.00 | 39 481.00 | 16 992 687.00 | 3 301 393.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 301 393.00 | | 16 939 814.00 | 3 301 393.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 310.00 | | | 12 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 040 526.00 | | 3 200 681.00 | 17 040 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 044.00 | | | 80 044.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 301 393.00 | | | 3 301 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 639 241.00 | 1 205 738.00 | | 2 639 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 310.00 | | | 12 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 626 931.00 | 1 205 738.00 | | 2 626 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 978.00 | 150 978.00 | | 150 978.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 468 119.00 | 15 468 119.00 | | 15 468 119.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 343 035.00 | 1 343 035.00 | | 1 343 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 983.00 | 122 983.00 | | 122 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 563.00 | 40 563.00 | | 40 563.00 |
UX Autres créances clients | 1 621 843.00 | 1 621 843.00 | | 1 621 843.00 |
VB T. V. A. | 2 738 645.00 | 2 738 645.00 | | 2 738 645.00 |
VC Groupe et associés | 6 621 000.00 | | 6 621 000.00 | 6 621 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VI Groupe et associés | 133 551.00 | | 133 551.00 | 133 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 520.00 | 19 520.00 | | 19 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 606.00 | 54 606.00 | | 54 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 877 613.00 | 877 613.00 | | 877 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 954 270.00 | 5 333 270.00 | 6 621 000.00 | 11 954 270.00 |
VW T.V.A. | 454 577.00 | 454 577.00 | | 454 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 692 903.00 | 17 559 352.00 | 133 551.00 | 17 692 903.00 |