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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
AH Fonds commercial | 415 468.00 | | 415 468.00 | 415 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 895 327.00 | 877 579.00 | 17 749.00 | 895 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43 840.00 | | 43 840.00 | 43 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 052.00 | | 37 052.00 | 37 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 408 718.00 | 882 609.00 | 526 109.00 | 1 408 718.00 |
BN En cours de production de biens | 33 540.00 | | 33 540.00 | 33 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 537.00 | | 133 537.00 | 133 537.00 |
BZ Autres créances | 136 479.00 | 20 076.00 | 116 403.00 | 136 479.00 |
CF Disponibilités | 2 729 252.00 | | 2 729 252.00 | 2 729 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 870.00 | | 56 870.00 | 56 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 089 678.00 | 20 076.00 | 3 069 602.00 | 3 089 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 498 396.00 | 902 686.00 | 3 595 710.00 | 4 498 396.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 441 212.00 | 441 212.00 | | 441 212.00 |
DH Report à nouveau | -850 242.00 | -736 714.00 | | -850 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 311.00 | -113 528.00 | | -3 311.00 |
DL TOTAL (I) | 137 658.00 | 140 969.00 | | 137 658.00 |
DP Provisions pour risques | 112 870.00 | 82 500.00 | | 112 870.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 132.00 | 44 259.00 | | 49 132.00 |
DR TOTAL (IV) | 162 002.00 | 126 759.00 | | 162 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 343.00 | 387 079.00 | | 7 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 688.00 | 43 992.00 | | 44 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 684.00 | 180 399.00 | | 125 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 754.00 | 181 364.00 | | 231 754.00 |
EA Autres dettes | 2 886 581.00 | 2 716 033.00 | | 2 886 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 296 050.00 | 3 508 867.00 | | 3 296 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 595 710.00 | 3 776 595.00 | | 3 595 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 293 748.00 | 3 506 564.00 | | 3 293 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 343.00 | 387 079.00 | | 7 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 404 528.00 | | | 1 404 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 408 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 895 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 891 137.00 | | | 891 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 892.00 | | | 92 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 877 233.00 | 5 377.00 | | 877 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 872 202.00 | 5 377.00 | | 872 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 759.00 | 79 502.00 | 44 259.00 | 126 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 759.00 | 79 502.00 | 44 259.00 | 126 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 132.00 | 56 759.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 870.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 684.00 | 125 684.00 | | 125 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 928 967.00 | 2 928 967.00 | | 2 928 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 052.00 | | | 37 052.00 |
UX Autres créances clients | 133 537.00 | | | 133 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |
VP Divers | 136 479.00 | | | 136 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231 754.00 | 231 754.00 | | 231 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 870.00 | | | 56 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 938.00 | 326 886.00 | 37 052.00 | 363 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 296 050.00 | 3 293 748.00 | | 3 296 050.00 |