| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 775.00 | 725.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 415 468.00 | | 415 468.00 | 415 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 927 550.00 | 869 539.00 | 58 011.00 | 927 550.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 43 840.00 | | 43 840.00 | 43 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 813.00 | | 44 813.00 | 44 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 111 036.00 | 957 877.00 | 1 153 159.00 | 2 111 036.00 |
BN En cours de production de biens | 51 616.00 | | 51 616.00 | 51 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 441.00 | | 173 441.00 | 173 441.00 |
BZ Autres créances | 561 260.00 | 4 583.00 | 556 677.00 | 561 260.00 |
CF Disponibilités | 4 073 004.00 | | 4 073 004.00 | 4 073 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 344.00 | | 7 344.00 | 7 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 866 666.00 | 4 583.00 | 4 862 083.00 | 4 866 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 977 702.00 | 962 459.00 | 6 015 243.00 | 6 977 702.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 677 865.00 | 87 562.00 | 590 303.00 | 677 865.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 50 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 9 112.00 | 78 603.00 | | 9 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 721.00 | -9 490.00 | | 270 721.00 |
DK Provisions réglementées | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
DL TOTAL (I) | 391 686.00 | 219 112.00 | | 391 686.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 090.00 | 60 328.00 | | 82 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 090.00 | 60 328.00 | | 82 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 171.00 | 166 780.00 | | 628 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 081.00 | 50 186.00 | | 365 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 788.00 | 313 650.00 | | 285 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 583.00 | 251 440.00 | | 324 583.00 |
EA Autres dettes | 3 937 843.00 | 3 136 785.00 | | 3 937 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 541 466.00 | 3 918 841.00 | | 5 541 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 015 243.00 | 4 198 281.00 | | 6 015 243.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 365 081.00 | | | 365 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 847 874.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 847 874.00 | |
FM Production stockée | | | -6 438.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 913 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 166 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 583.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82 090.00 | |
GE Autres charges | | | 125 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 530 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 231.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 111.00 | |
GN Différences positives de change | | | 111.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 87 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 762.00 | 11 985.00 | | 9 762.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 615.00 | 11 985.00 | | 11 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 615.00 | -11 985.00 | | -11 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 913 279.00 | 2 691 732.00 | | 2 913 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 642 558.00 | 2 701 222.00 | | 2 642 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 721.00 | -9 490.00 | | 270 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 428 125.00 | | 697 861.00 | 1 428 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 766 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 950.00 | 2 111 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 416 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 950.00 | 927 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 468.00 | | 1 500.00 | 415 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 912 004.00 | | 30 496.00 | 912 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 653.00 | | 665 865.00 | 100 653.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 860 758.00 | 9 556.00 | | 860 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 775.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 860 758.00 | 8 781.00 | | 860 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 853.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 328.00 | 82 090.00 | 60 328.00 | 60 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 328.00 | 83 943.00 | 60 328.00 | 60 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 090.00 | 60 328.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 853.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 479.00 | 8 479.00 | | 8 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 788.00 | 285 788.00 | | 285 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 583.00 | 324 583.00 | | 324 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 294 445.00 | 4 294 445.00 | | 4 294 445.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UP Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 813.00 | | 44 813.00 | 44 813.00 |
UX Autres créances clients | 173 441.00 | 173 441.00 | | 173 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 625 879.00 | 97 173.00 | 399 943.00 | 625 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 561 260.00 | 561 260.00 | | 561 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 858.00 | 742 045.00 | 44 813.00 | 786 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 541 466.00 | 5 012 759.00 | 399 943.00 | 5 541 466.00 |