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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 415 468.00 | | 415 468.00 | 415 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 897 055.00 | 860 758.00 | 36 296.00 | 897 055.00 |
AX Avances et acomptes | 14 950.00 | | 14 950.00 | 14 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43 840.00 | | 43 840.00 | 43 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 813.00 | | 44 813.00 | 44 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 428 125.00 | 860 758.00 | 567 367.00 | 1 428 125.00 |
BN En cours de production de biens | 58 055.00 | | 58 055.00 | 58 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 874.00 | | 234 874.00 | 234 874.00 |
BZ Autres créances | 198 644.00 | 2 211.00 | 196 432.00 | 198 644.00 |
CF Disponibilités | 3 135 756.00 | | 3 135 756.00 | 3 135 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 797.00 | | 5 797.00 | 5 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 633 125.00 | 2 211.00 | 3 630 914.00 | 3 633 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 061 250.00 | 862 970.00 | 4 198 281.00 | 5 061 250.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 500 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 78 603.00 | 441 212.00 | | 78 603.00 |
DH Report à nouveau | | -853 553.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 490.00 | 90 944.00 | | -9 490.00 |
DL TOTAL (I) | 219 112.00 | 228 602.00 | | 219 112.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 328.00 | 59 643.00 | | 60 328.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 328.00 | 59 643.00 | | 60 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 780.00 | 199 629.00 | | 166 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 186.00 | 75 776.00 | | 50 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 650.00 | 127 272.00 | | 313 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 440.00 | 296 166.00 | | 251 440.00 |
EA Autres dettes | 3 136 785.00 | 3 162 502.00 | | 3 136 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 918 841.00 | 3 861 345.00 | | 3 918 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 198 281.00 | 4 149 590.00 | | 4 198 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 911 041.00 | 3 853 545.00 | | 3 911 041.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 186.00 | | | 50 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 424 044.00 | | 36 732.00 | 1 424 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 651.00 | 1 428 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 031.00 | 415 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 620.00 | 912 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 499.00 | | | 420 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 902 893.00 | | 36 732.00 | 902 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 653.00 | | | 100 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 887 040.00 | 6 370.00 | 32 651.00 | 887 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 031.00 | 1.00 | 5 031.00 | 5 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882 009.00 | 6 370.00 | 27 620.00 | 882 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 643.00 | 60 328.00 | 59 643.00 | 59 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 643.00 | 60 328.00 | 59 643.00 | 59 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 328.00 | 59 643.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 650.00 | 313 650.00 | | 313 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 440.00 | 251 440.00 | | 251 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 179 171.00 | 3 179 171.00 | | 3 179 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 813.00 | | 44 813.00 | 44 813.00 |
UX Autres créances clients | 234 874.00 | 234 874.00 | | 234 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 780.00 | 166 780.00 | | 166 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 644.00 | 198 644.00 | | 198 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 128.00 | 439 315.00 | 44 813.00 | 484 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 918 841.00 | 3 911 041.00 | | 3 918 841.00 |