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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 040.00 | 12 815.00 | 225.00 | 13 040.00 |
AH Fonds commercial | 693 468.00 | | 693 468.00 | 693 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 931 059.00 | 877 740.00 | 53 319.00 | 931 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43 840.00 | | 43 840.00 | 43 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 813.00 | | 44 813.00 | 44 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 738 220.00 | 890 555.00 | 847 665.00 | 1 738 220.00 |
BN En cours de production de biens | 52 560.00 | | 52 560.00 | 52 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 091.00 | | 74 091.00 | 74 091.00 |
BZ Autres créances | 437 283.00 | 1 621.00 | 435 662.00 | 437 283.00 |
CF Disponibilités | 5 714 806.00 | | 5 714 806.00 | 5 714 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 624.00 | | 5 624.00 | 5 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 284 364.00 | 1 621.00 | 6 282 743.00 | 6 284 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 022 583.00 | 892 175.00 | 7 130 408.00 | 8 022 583.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 29 833.00 | 9 112.00 | | 29 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 551.00 | 270 721.00 | | 286 551.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 853.00 | | |
DL TOTAL (I) | 426 384.00 | 391 686.00 | | 426 384.00 |
DQ Provisions pour charges | 142 419.00 | 82 090.00 | | 142 419.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 419.00 | 82 090.00 | | 142 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 391.00 | 628 171.00 | | 530 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 375.00 | 365 081.00 | | 8 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 458.00 | 285 788.00 | | 423 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 533.00 | 324 583.00 | | 389 533.00 |
EA Autres dettes | 5 209 849.00 | 3 937 843.00 | | 5 209 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 561 605.00 | 5 541 466.00 | | 6 561 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 130 408.00 | 6 015 243.00 | | 7 130 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 131 183.00 | 5 012 759.00 | | 6 131 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 684.00 | 2 292.00 | | 1 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 465 722.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 465 722.00 | |
FM Production stockée | | | 944.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 591 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 047 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 448 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 621.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 142 419.00 | |
GE Autres charges | | | 107 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 298 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 762.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 243.00 | 1 853.00 | | 2 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 243.00 | 11 615.00 | | 2 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 853.00 | -11 615.00 | | 1 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 595 524.00 | 2 913 279.00 | | 3 595 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 308 973.00 | 2 642 558.00 | | 3 308 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 551.00 | 270 721.00 | | 286 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 111 036.00 | | 293 049.00 | 2 111 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 665 865.00 | 100 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 665 865.00 | 1 738 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 706 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 931 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 968.00 | | 289 540.00 | 416 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 927 550.00 | | 3 508.00 | 927 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 766 518.00 | | | 766 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 870 315.00 | 20 240.00 | 890 555.00 | 870 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 775.00 | 12 040.00 | 12 815.00 | 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 869 539.00 | 8 200.00 | 877 740.00 | 869 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 853.00 | 2 243.00 | 4 096.00 | 1 853.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 090.00 | 142 419.00 | 82 090.00 | 82 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 943.00 | 144 662.00 | 86 186.00 | 83 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142 419.00 | 82 090.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 243.00 | 4 096.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 458.00 | 423 458.00 | | 423 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 389 533.00 | 389 533.00 | | 389 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 209 849.00 | 5 209 849.00 | | 5 209 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 813.00 | | 44 813.00 | 44 813.00 |
UX Autres créances clients | 74 091.00 | 74 091.00 | | 74 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 707.00 | 98 285.00 | 404 522.00 | 528 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 173.00 | | | 97 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 437 283.00 | 437 283.00 | | 437 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 810.00 | 516 997.00 | 44 813.00 | 561 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 561 605.00 | 6 131 183.00 | 404 522.00 | 6 561 605.00 |