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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
AH Fonds commercial | 415 468.00 | | 415 468.00 | 415 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 902 893.00 | 882 009.00 | 20 884.00 | 902 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43 840.00 | | 43 840.00 | 43 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 813.00 | | 44 813.00 | 44 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 424 044.00 | 887 040.00 | 537 005.00 | 1 424 044.00 |
BN En cours de production de biens | 41 570.00 | | 41 570.00 | 41 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 336.00 | | 304 336.00 | 304 336.00 |
BZ Autres créances | 162 615.00 | 44 220.00 | 118 396.00 | 162 615.00 |
CF Disponibilités | 3 116 071.00 | | 3 116 071.00 | 3 116 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 212.00 | | 32 212.00 | 32 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 656 805.00 | 44 220.00 | 3 612 585.00 | 3 656 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 080 849.00 | 931 259.00 | 4 149 590.00 | 5 080 849.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 441 212.00 | 441 212.00 | | 441 212.00 |
DH Report à nouveau | -853 553.00 | -850 242.00 | | -853 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 944.00 | -3 311.00 | | 90 944.00 |
DL TOTAL (I) | 228 602.00 | 137 658.00 | | 228 602.00 |
DP Provisions pour risques | | 112 870.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 59 643.00 | 49 132.00 | | 59 643.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 643.00 | 162 002.00 | | 59 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 629.00 | 7 343.00 | | 199 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 776.00 | 44 688.00 | | 75 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 272.00 | 125 684.00 | | 127 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 166.00 | 231 754.00 | | 296 166.00 |
EA Autres dettes | 3 162 502.00 | 2 886 581.00 | | 3 162 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 861 345.00 | 3 296 050.00 | | 3 861 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 149 590.00 | 3 595 710.00 | | 4 149 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 853 545.00 | 3 293 748.00 | | 3 853 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199 629.00 | 7 343.00 | | 199 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 457 887.00 | | 2 457 887.00 | 2 457 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 457 887.00 | | 2 457 887.00 | 2 457 887.00 |
FM Production stockée | | | 8 030.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 671 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 803 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 132 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 220.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 643.00 | |
GE Autres charges | | | 75 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 530 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 265.00 | 1 123.00 | | 44 265.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 870.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 265.00 | 18 993.00 | | 44 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 265.00 | -18 993.00 | | -44 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 671 864.00 | 2 314 548.00 | | 2 671 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 580 920.00 | 2 317 859.00 | | 2 580 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 944.00 | -3 311.00 | | 90 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 408 718.00 | | 35 066.00 | 1 408 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 739.00 | 100 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 739.00 | 1 424 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 902 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 499.00 | | | 420 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 895 327.00 | | 7 566.00 | 895 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 892.00 | | 27 500.00 | 92 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 882 609.00 | 4 430.00 | | 882 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 877 579.00 | 4 430.00 | | 877 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 002.00 | 59 643.00 | 162 002.00 | 162 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 002.00 | 59 643.00 | 162 002.00 | 162 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 643.00 | 162 002.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 272.00 | 127 272.00 | | 127 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 296 166.00 | 296 166.00 | | 296 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 230 478.00 | 3 230 478.00 | | 3 230 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 813.00 | | 44 813.00 | 44 813.00 |
UX Autres créances clients | 304 336.00 | 304 336.00 | | 304 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 629.00 | 199 629.00 | | 199 629.00 |
VP Divers | 162 615.00 | 162 615.00 | | 162 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 212.00 | 32 212.00 | | 32 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 976.00 | 499 164.00 | 44 813.00 | 543 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 861 345.00 | 3 853 545.00 | | 3 861 345.00 |