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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 094 971.00 | 128 622.00 | 1 966 349.00 | 2 094 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 751.00 | 184 008.00 | 20 743.00 | 204 751.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 472.00 | | 20 472.00 | 20 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 336 201.00 | 312 637.00 | 2 023 564.00 | 2 336 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 161.00 | | 17 161.00 | 17 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 457 581.00 | 285 914.00 | 9 171 668.00 | 9 457 581.00 |
BZ Autres créances | 3 100 043.00 | | 3 100 043.00 | 3 100 043.00 |
CF Disponibilités | 160 646.00 | | 160 646.00 | 160 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 011.00 | | 126 011.00 | 126 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 861 442.00 | 285 914.00 | 12 575 528.00 | 12 861 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 197 643.00 | 598 551.00 | 14 599 092.00 | 15 197 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 730 000.00 | 1 730 000.00 | | 1 730 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 206 083.00 | -1 319 698.00 | | -1 206 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 067.00 | 113 615.00 | | 428 067.00 |
DL TOTAL (I) | 951 984.00 | 523 917.00 | | 951 984.00 |
DP Provisions pour risques | 152 904.00 | 114 204.00 | | 152 904.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 028 892.00 | 721 272.00 | | 1 028 892.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 181 796.00 | 835 476.00 | | 1 181 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 57.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 524 261.00 | 1 352 575.00 | | 1 524 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 624 328.00 | 3 086 938.00 | | 2 624 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 123 009.00 | 661 528.00 | | 1 123 009.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
EA Autres dettes | 6 114 462.00 | 9 355 310.00 | | 6 114 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 073 548.00 | | | 1 073 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 465 312.00 | 14 456 410.00 | | 12 465 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 599 092.00 | 15 815 804.00 | | 14 599 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 815 591.00 | | 18 815 591.00 | 18 815 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 815 591.00 | | 18 815 591.00 | 18 815 591.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 114 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 930 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 496 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 354 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 379 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 833 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 614.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 194.00 | |
GE Autres charges | | | 1 101 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 576 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 495.00 | 1 490.00 | | 1 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 677.00 | 1 490.00 | | 6 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 730.00 | | | 730.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 576.00 | 1 654.00 | | 2 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 306.00 | 1 654.00 | | 3 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 371.00 | -164.00 | | 3 371.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 888.00 | 22 523.00 | | 9 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -81 652.00 | -68 360.00 | | -81 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 937 534.00 | 20 157 206.00 | | 19 937 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 509 467.00 | 20 043 591.00 | | 19 509 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 067.00 | 113 615.00 | | 428 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 000.00 | 20 000.00 | 19 000.00 | 312 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 000.00 | 20 000.00 | 19 000.00 | 312 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 000.00 | 56 000.00 | 20 000.00 | 149 000.00 |
6T Sur comptes clients | 324 000.00 | 29 000.00 | 66 000.00 | 324 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 324 000.00 | 29 000.00 | 66 000.00 | 324 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 159 000.00 | 396 000.00 | 86 000.00 | 1 159 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 000.00 | 85 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 000.00 | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 624 000.00 | 2 624 000.00 | | 2 624 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 114 000.00 | 6 114 000.00 | | 6 114 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 458 000.00 | | | 9 458 000.00 |
VP Divers | 3 100 000.00 | | | 3 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 123 000.00 | 1 123 000.00 | | 1 123 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 574 000.00 | 12 558 000.00 | 16 000.00 | 12 574 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 866 000.00 | 9 866 000.00 | | 9 866 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | 40.00 | | 38.00 |