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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 965.00 | 2 012.00 | 1 953.00 | 3 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 430.00 | 219 604.00 | 69 826.00 | 289 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 404.00 | 204 007.00 | 17 398.00 | 221 404.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 209.00 | 425 623.00 | 109 586.00 | 535 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 330 602.00 | 455 441.00 | 4 875 161.00 | 5 330 602.00 |
BZ Autres créances | 6 595 925.00 | | 6 595 925.00 | 6 595 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166 253.00 | | 166 253.00 | 166 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 093 047.00 | 455 441.00 | 11 637 607.00 | 12 093 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 628 256.00 | 881 063.00 | 11 747 193.00 | 12 628 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 730 000.00 | 1 730 000.00 | | 1 730 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 867 607.00 | -1 078 786.00 | | -1 867 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -454 014.00 | -788 821.00 | | -454 014.00 |
DL TOTAL (I) | -591 621.00 | -137 607.00 | | -591 621.00 |
DP Provisions pour risques | 283 571.00 | 263 212.00 | | 283 571.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 203.00 | 1 642 815.00 | | 25 203.00 |
DR TOTAL (IV) | 308 774.00 | 1 906 027.00 | | 308 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 277.00 | 1 662.00 | | 6 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 548 166.00 | 518 660.00 | | 1 548 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 342 698.00 | 2 341 697.00 | | 1 342 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 288 579.00 | 2 353 304.00 | | 3 288 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 978 777.00 | 1 185 429.00 | | 978 777.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
EA Autres dettes | 4 864 161.00 | 6 078 984.00 | | 4 864 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 231 453.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 030 040.00 | 13 711 189.00 | | 12 030 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 747 193.00 | 15 479 610.00 | | 11 747 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 829 065.00 | | 21 829 065.00 | 21 829 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 829 065.00 | | 21 829 065.00 | 21 829 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 101 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 933 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 152 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 559 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 821 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129 929.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 432.00 | |
GE Autres charges | | | 1 116 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 353 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -420 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -422 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 931 715.00 | | | 1 931 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 931 715.00 | | | 1 931 715.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 930 099.00 | | | 1 930 099.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 35 279.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 930 099.00 | 35 279.00 | | 1 930 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 616.00 | -35 279.00 | | 1 616.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 000.00 | 19 326.00 | | 33 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 865 121.00 | 21 795 725.00 | | 24 865 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 319 135.00 | 22 584 546.00 | | 25 319 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -454 014.00 | -788 821.00 | | -454 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 287 000.00 | 35 000.00 | 14 000.00 | 287 000.00 |
6T Sur comptes clients | 326 000.00 | 130 000.00 | | 326 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 326 000.00 | 130 000.00 | | 326 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 232 000.00 | 476 000.00 | 1 944 000.00 | 2 232 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 476 000.00 | 12 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 932 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 289 000.00 | 3 289 000.00 | | 3 289 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 979 000.00 | 979 000.00 | | 979 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 548 000.00 | 1 548 000.00 | | 1 548 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 864 000.00 | 4 864 000.00 | | 4 864 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 331 000.00 | 5 331 000.00 | | 5 331 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 596 000.00 | 6 596 000.00 | | 6 596 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 927 000.00 | 11 927 000.00 | | 11 927 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 687 000.00 | 10 687 000.00 | | 10 687 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | 43.00 | | 41.00 |