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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 965.00 | 1 220.00 | 2 745.00 | 3 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 178 935.00 | 182 288.00 | 1 996 648.00 | 2 178 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 504.00 | 197 126.00 | 15 378.00 | 212 504.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 954.00 | | 37 954.00 | 37 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 449 358.00 | 380 634.00 | 2 068 724.00 | 2 449 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 706 885.00 | 325 512.00 | 6 381 373.00 | 6 706 885.00 |
BZ Autres créances | 7 029 244.00 | | 7 029 244.00 | 7 029 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 736 397.00 | 325 512.00 | 13 410 885.00 | 13 736 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 185 756.00 | 706 146.00 | 15 479 610.00 | 16 185 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 730 000.00 | 1 730 000.00 | | 1 730 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 078 786.00 | -778 016.00 | | -1 078 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -788 821.00 | -300 770.00 | | -788 821.00 |
DL TOTAL (I) | -137 607.00 | 651 214.00 | | -137 607.00 |
DP Provisions pour risques | 263 212.00 | 60 000.00 | | 263 212.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 642 815.00 | 1 342 868.00 | | 1 642 815.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 906 027.00 | 1 402 868.00 | | 1 906 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 662.00 | 12 332.00 | | 1 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518 660.00 | | | 518 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 341 697.00 | 1 360 706.00 | | 2 341 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 353 304.00 | 2 539 734.00 | | 2 353 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 185 429.00 | 924 206.00 | | 1 185 429.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 957.00 | | |
EA Autres dettes | 6 078 984.00 | 7 436 887.00 | | 6 078 984.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 231 453.00 | 1 102 897.00 | | 1 231 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 711 189.00 | 13 378 720.00 | | 13 711 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 479 610.00 | 15 432 802.00 | | 15 479 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 673 608.00 | | 20 673 608.00 | 20 673 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 673 608.00 | | 20 673 608.00 | 20 673 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 117 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 795 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 103 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 621 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 897 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 320.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 170 481.00 | |
GE Autres charges | | | 1 188 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 528 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -732 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -734 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 482.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 482.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 465.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 279.00 | | | 35 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 279.00 | 465.00 | | 35 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 279.00 | 3 017.00 | | -35 279.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 326.00 | 16 702.00 | | 19 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -72 568.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 795 725.00 | 22 725 453.00 | | 21 795 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 584 546.00 | 23 026 223.00 | | 22 584 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -788 821.00 | -300 770.00 | | -788 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 308 000.00 | 311 000.00 | | 1 308 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 000.00 | 205 000.00 | 14 000.00 | 95 000.00 |
6T Sur comptes clients | 312 000.00 | 69 000.00 | 56 000.00 | 312 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 620 000.00 | 380 000.00 | 56 000.00 | 1 620 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 715 000.00 | 585 000.00 | 70 000.00 | 1 715 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 239 000.00 | 70 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 353 000.00 | 2 353 000.00 | | 2 353 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 186 000.00 | 1 186 000.00 | | 1 186 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 598 000.00 | 6 598 000.00 | | 6 598 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 707 000.00 | 6 707 000.00 | | 6 707 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 030 000.00 | 7 030 000.00 | | 7 030 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 737 000.00 | 13 737 000.00 | | 13 737 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 139 000.00 | 10 139 000.00 | | 10 139 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | 40.00 | | 43.00 |